Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, версия 2.0.64.15
Проблема:
В этом 2015 году xx.03.2015 у нас, случилась экспортная операция.
Все документы по этой операции сделаны в базе в соответствии с инструкциями с сайта ИТС.
Документы следующие:
Реализация товаров и услуг №AAA от x.03.2015 на сумму AAAA евро;
Передача ОС №1 от x.03.2015 на сумму BBBB евро;
Счет-фактура №1 от x.03.2015 на сумму BBBB евро;
Счет-фактура №1/1 от x.03.2015 на сумму AAAA евро;
Документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» № 1 от 31.03.2015.
Итак все бы хорошо. Но такого у нас не бывает. На основе всего этого формируется неправильно книга продаж.
меню --- «Продажа» --- «Ведение книги продаж» --- «Книга продаж по постановлению №1137», то увидим, что эти счета-фактуры отражаются в ней в хронологическом порядке x.03.2015 и курс тоже на этот день.
По правилам заполнения книги продаж при подтверждении нулевой ставки счета-фактуры на экспорт должны отражаться последним числом квартала, в котором собраны подтверждающие документы, т.е. 31.03.2015 и по курсу валюты на этот день.
Вопрос: что не так делаем? и как исправить?!
Сообщений: 66
Сообщений: 66
что? даже идей нет?
Сообщений: 1001
mar2010,
Вопрос не совсем понятен.
Счет-фактура №1 от x.03.2015 на сумму BBBB евро;
Счет-фактура №1/1 от x.03.2015 на сумму AAAA евро;
Что это за счета-фактуры?
Зачем дата обозначена X? Так проще понять или сложнее?
Ставка НДС все таки подтверждена или не подтверждена?
Предлагаем прислать на ЛК информационную базу или воспроизведение ситуации на демо базе.
Сообщений: 66
Короче, разобрались - пришлось снять конфу с поддержки - исправлять ошибки как обычно )))
1. ситуация следующая - если есть несколько валютных документов оснований(для экспорта) для одной счет фактуры то сумма отражаемая в книге продаж по 1137 в столбце 13б не верная.(в запросе не суммируется данная сумма, а берется МАКСИМУМ из сумм оснований), а так же не производится сортировки данных строк в конец учетного периода как того требует НК.
общий модуль "УчетНДС.ПолучитьЗаписиКнигиПродаж" последняя объединяющая часть запроса.
2. Строка с данными записями выводится не корректно.
общий модуль "УчетНДС", Процедура ЗаполнитьСтрокуКнигиПродаж.