И опять про НДФЛ

Всем добрый день, я уже как-то создавала пост про НДФЛ для отчетности в налоговой: как заполнять 2-НДФЛ, когда не было дохода, но вычеты копились на детей. В общем сдали. Сейчас смотрю на расчетку и ничего не понимаю (видать мозги за 1,5 года еще не активировались), расчетку прилагаю. Не понимаю, почему Долг за предприятием 4000, из этой суммы программа ВЫЧИТАЕТ и так излишне удержанную сумму, в итоге к оплате 3577 руб. Но в бухгалтерском учете по сч 70 долг за предприятием 4000. Не знаю, какую все-таки сумму перечислять сотруднику: 4000 или 3577, Поясните мне пожалуйста, несведущей. Или может я что-то недоделала, что программа эти излишки с того года тянет в 2015. Вроде как для НДФЛ налоговый период календарный год, НДФЛ должен обнуляться. А может здесь большую роль играет документ "Перечисление НДФЛ в бюджет"? (я считала что он у\нужен только для "регистра по НДФЛ"). Вот как-то так...


Элит - Строительство: Комплексная автоматизация, редакция 2.1 (2.1.49.4)

КсюшкаАндреевна, налоги и взносы,возврат НДФЛ, заполнить и т.д. А сотруднику пока перечислите 3557, когда прояснится- доплатите.