Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Как избавиться от сальдо на сч.68.32

joper
Пост №1
joper
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 136
Пост №1
 
06.08.2015 15:58

Помогите закрыть сальдо по сч.68.32. В прошлом году арендовали помещение у КУГИ. Начисляли и платили НДС, как налоговые агенты. В конце года расторгли договор и на сч. 68.32 осталось сальдо 90 коп. в разрезе 6 документов "Списание с расчетного счета".
Ежемесячно перечисляли: Д68.32 К51 5178р.85к.
Счет-фактура: Д76НА К 68.32 5178р.85к.
Регламент.операция: Д99.09 К68.32 0р.15к.
Попыталась списать сальдо вручную - ничего не получилось.

knigina
Пост №2
knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 374
Пост №2
 
06.08.2015 16:47

Вы же понимаете, откуда берется проводка на 0,15р?
Начисления по декларации идут в целых рублях.
5178,85 х 3 мес (за квартал например) = 15 536,55= 15537 - сумма для начисления.
И сумма для перечисления соответственно!
По идее, у Вас недоимка на 0,90р. Я бы перечислила и забыла. Можно конечно и списать ручной проводкой...

Не понятна Ваша фраза "Попыталась списать сальдо вручную - ничего не получилось".
Вы пытались убирать проводку по регламентной операции?

Ответили: пост №3
joper
Пост №3
joper
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 136
Пост №3
 
07.08.2015 09:13
Ответ на пост №2

Если перечислить 90коп., то прога начислит этот НДС. Начисления формируются от перечислений.
А избавиться от сальдо я пыталась ручной проводкой Д68.32 К91.01 в разрезе каждого документа. Но при закрытии месяца
прога сводит на нет мои проводки.

Ответили: пост №4 , пост №8
knigina
Пост №4
knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 374
Пост №4
 
07.08.2015 10:34
Ответ на пост №3

"Начисления формируются от перечислений" - для меня удивительно. Но у Вас НДС по аренде, поэтому могу предположить и такой вариант.
Тогда, если бы Вы всякий раз перечисляли в целых рублях, той проводки регламентной уже бы не было и всё было бы нормально.
Что касается "А избавиться от сальдо я пыталась ручной проводкой Д68.32 К91.01 в разрезе каждого документа. Но при закрытии месяца
прога сводит на нет мои проводки" - попробуйте закрыть месяц, ПОТОМ сделать корректирующую проводку и больше в этот период не заглядывать, не перепроводить закрытие месяца. Я поэкспериментировала, у меня всё получилось. Удачи.

knigina
Пост №5
knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 374
Пост №5
 
07.08.2015 10:43

После ввода ручной операции будет проситься "перепроведение документов за месяц" ну с 30.06.15 например. Так надо это пропустить. Нажимаете на ссылку и вместо "выполнить операцию" выбираете "пропустить операцию". Так можно. Вы же знаете, что в закрываемом периоде последовательность документов нормальная, кроме последней ручной операции. А в следующем периоде уже всё будет ок.

joper
Пост №6
joper
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 136
Пост №6
 
07.08.2015 10:53

Спасибо за совет. Счет 62.32 такой хитрый. Это совсем не 68.02. То, что после закрытия месяца можно ручные проводки делать - это я понимаю.
Но может быть, чтобы все хорошо легло, нужно внести исправления в каком-нибудь регистре сведений или накоплений и тогда этот косяк закроется
красиво?

knigina
Пост №7
knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 374
Пост №7
 
07.08.2015 11:05

Про красиво думать поздно. :-)
Чтоб красиво было, надо было не мелочиться на копейки при оплате.
Потом, это же однажды будет.
Тоже не люблю такие моменты.
Однако совсем недавно, в 1 квартале, пришлось прибегнуть к такой же манипуляции.
У меня правда, наоборот, закрытие месяца никак не хотело округлять ндс к начислению за квартал. Несколько раз перепровела всё. Не помогло. пришлось насильно.
Кстати, данная операция только по бухпроводкам проходит, к регистрам ни-ни. Сами посмотрите проводки по закрытию месяца - закрытие счетов 90,91. Если б было что-то по регистрам, были бы ещё закладочки.
Пока писала, пришла мысль.
Переводим всё, чтоб последовательность была ок. Закрываем. Заглядываем в проводки регламентной операции "закрытие счетов 90, 91". Ставим крыж "ручная корректировка". Убираем ненужное. И вуаля. И последовательность не нарушена, и дело сделано.

Tanya
Пост №8
Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8408
Пост №8
 
07.08.2015 11:14
Ответ на пост №3

joper,
У вас НДС 5178р.85к.

Соответственно, перечислять вы должны были 5179.
Вы должны не списывать эти 90 коп, а перечислить их в бюджет. Никакого доп.начисления (при регистрации с/ф на налогового агента не будет). Проверено. Просто на 68.32 закроется сальдо.

knigina
Пост №9
knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 374
Пост №9
 
07.08.2015 11:20

Цитата

      
                  
                   Ответ на
                   пост №3
            
      
joper ,
У вас НДС 5178р.85к.

Соответственно, перечислять вы должны были 5179.
Вы должны не списывать эти 90 коп, а перечислить их в бюджет. Никакого доп.начисления (при регистрации с/ф на налогового агента не будет). Проверено. Просто на 68.32 закроется сальдо.
Вот Вам "красивое" решение. Тоже к этому склоняюсь.

Ответили: пост №10
joper
Пост №10
joper
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 136
Пост №10
 
07.08.2015 12:01
Ответ на пост №9

Не мелочилась я. По условиям договора с КУГИ - сумма с копейками. А НДС предъявленный с нее в фактуру рисовался - тоже с копейками. Пыталась в ручную подправить НДС до целых - не получилось. Однако, НДС с налогового агента - в целых рублях. Вот отсюда и расхождение.

Ответили: пост №12
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.