Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Отрицательное сальдо по счёту 84.01

IlIEFF
Пост №1
IlIEFF
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.10.2015
Сообщений: 15
Пост №1
 
09.11.2015 22:44

Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.54)

Отчёты - Экспресс-проверка: показывает ошибку "Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета". Счёт 84.01.
По кредиту этого счёта проходят суммы по документу "Поступление на расчётный счёт" с видом операции "Личные средства предпринимателя" (Д51 К84.01), а по дебету списание денежных средств с видом "личные средства предпринимателя" (Д84.01 К51).

Т.к. мы ИП на ОСНО: просто отдаём деньги в банка - получаем выписку (поступление).

Подскажите, пожалуйста, тут ошибка в методе оприходования денежных средств, в чём-то другом или ошибки вовсе нет ?

Ответили: пост №2
Иван Пешков
Пост №2
Иван Пешков
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.11.2015
Сообщений: 34
Пост №2
 
10.11.2015 21:48
Ответ на пост №1

IlIEFF, оприходование на ошибку не влияет. Влияет только списание. Экспресс-анализ показывает, что у вас появился дебетовый остаток по счету 84.01, а это значит, что прибыли недостаточно, чтобы списывать с расчетного счета как собственные доходы. А вот окончательная сумма по счету 84.01 будет известна после реформации баланса, т.е. после закрытия декабря. Если по прибыли (по счету 84.01) и после реформации будет дебетовый остаток, тогда стоит задуматься о правильности ведения учета.

Ответили: пост №3
Prikum
Пост №3
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №3
 
10.11.2015 23:49
Ответ на пост №2

Иван Пешков, у него ИП, про какую прибыль идет речь?

Ответили: пост №4
IlIEFF
Пост №4
IlIEFF
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.10.2015
Сообщений: 15
Пост №4
 
11.11.2015 01:55
Ответ на пост №3

Иван Пешков, подскажите, "пополнение" счёта 84.01 осуществляется только реформацией в конце года или же "чтобы что-то списывать, должно что-то там лежать", т.е. перед списанием необходимо проводить некую операцию ?
Возможно у Вас есть совет, как лучше для учёта снимать деньги предпринимателю с расчётного счёта (как зарплата вохможно)?

Prikum, логично что прибыль и убытки есть у любого предприятия, не важно ИП это или ООО. Речь идёт о прибыли - дебету по счёту 84.01, в первом посте это подробно описано. Возможно у Вас есть мысли или предложения по существ ?

Ответили: пост №5
Иван Пешков
Пост №5
Иван Пешков
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.11.2015
Сообщений: 34
Пост №5
 
11.11.2015 06:42
Ответ на пост №4

IlIEFF, да, 84.01 пополняется только в конце года реформацией. А в течение года сумма, которая перейдет на 84.01 аккумулируется на счете 99.
Как зарплату снимать, точно не стоит.
Снимайте, как позволяет программа (как сейчас уже делаете) и следите за 99.

Ответили: пост №6
IlIEFF
Пост №6
IlIEFF
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.10.2015
Сообщений: 15
Пост №6
 
11.11.2015 11:32
Ответ на пост №5

Иван Пешков, большое Вам спасибо, всё понял.

P.S 99 счёт проверил, на нём сумма достаточная для компенсации отрицательного остатка по счёту 84.01. Всё в порядке.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.