Возникла проблема с сальдо в банковской выписке

Добрый день! Помогите кто-нибудь.
Такая проблема: 01.12.15 подгруазилась выписка из клиент-банка, остатки идут, все нормально, при подгрузке выписки за 02.12.15 остаток на начало дня другой (увеличенный) и со 2 числа увеличенный остаток каждый день, никаких документов не нашли, почему увеличился остаток и как с этим бороться? Спасибо.

Евгений Бакшеев, по проводкам посмотрите. В 77 все "идет" только с них.

Рисовод, В проводках не нашли.
В карточке счета сальдо
карточка 01.12.15 - правильно
карточка 02.12.15 - на начало больше на 128 290,70
карточка 03.12.15 - больше
карточка 01.12-02.12 - правильно
карточка 01.12-03.12 - правильно

Евгений Бакшеев, "карточка" это что? Если карточка счета (какого?), то в ней всегда можно "провалиться" в проводки, сформировавшие это сальдо.

Рисовод, Карточка счета 51
Как провалится в проводки?

Евгений Бакшеев, двойной клик по сумме и т.д.

Рисовод, двойной клик по сумме ничего не открывает

Евгений Бакшеев, картинку выложи этой карточки. Получается что у тебя конечное сальдо на 1-е число не равно начальному на 2-е?

Рисовод,Именно так.

Евгений Бакшеев, как я понял проблема возникает при загрузке 241 выписки за 02.12.15? После ее загрузки изменяется нач.сальдо на 02.12.15? Попробуйте сделать полный пересчет итогов (для начала) и проверьте не выправится ли сальдо.