Проводки для исправления сальдо

Добрый день.Подскажите,пожалуйста,по такому вопросу:
Программа 1 с 7.7.Мы на УСН. По акту сверки с контрагентом по нулям.
По 60 счету по Дт висит сумма 42942,71
По 60.2 - нет
По 60.1 красным с минусом 42942,71
По 62, 62.2  счету по Кт 42942,71
По 62.1 -нет.
Как это исправить?При совершении проводок не будет ли дохода?  

Ученица, у вас покупатель и продавец одно и то-же лицо? Иначе никакой связи между 60 и 62 счетами нет. А у вас там сумма одинаковая, как видно.

Рисовод,да и покупатель и продавец одно и то же лицо.И что делать?Вообще эти фирмы обе наши.И в другой фирме нет никакого сальдо по этим счетам.  

Ученица, Закрывается все это "Корректировка долга" если у вас есть акт взаимозачета

Евгений Игнатьев, да, только документ точнее называется "Корректировка задолженности". (это я для Ученицы ) И, по моему, в их случае соглашение о зачете не обязательно. Однородные требования могут зачесть и самостоятельно. Контрагент-то один.

Рисовод,объясните,пожалуйста,как заполнить "корректировку задолженности".Доход,подлежажащий облажению налогом на УСН будет?

Добрый день.Контрагент по которому было сальдо   называется ООО сервис (например).В фирме ООО сервис в программе никакого сальдо не было.Сделала корректировку задолженности в фирме Ромашка.Прилагаю файлы( второй это проводки)После нее по всем счетам сальдо по нулям. Нужен ли протокол соглашения о взаимозачете?Протокол даже никак и не сделать,так как в ООО сервис по эим счетам было по нулям.
Возникает ли доход при УСН,подлежащий облажению  в фирме Ромашка?
Пожалуйста,посмотрите,файлы. Наверное,у меня не правильно.
Что-то не хотят прикрепляться файлы.

Посмотрите,пожалуйста. Все ли так?Доход, подлежащий налогобложению при УСН возникает или нет?

Доход при УСН возникает в момент поступления денег на расчетный счет. Или при взаимозачете.Когда, например,ООО "Сервис" должно за услуги Ромашке 42000, а Ромашка должна за услуги Сервису 42000. Составляется протокол-соглашение о взаимозачете на 42000. И Ромашка и ООО Сервис включают эти суммы в доход.
А в моей ситуации( при тех висячих суммах по ДТ и Кт,о которых я писала), как я понимаю Ромашка сделала предоплату Сервису(Поставщику) и Сервис(в этом случае Покупатель) сделал предоплату Ромашке. Что-то не могу понять  есть тут доход или нет.

Подскажите,уважаемые форумчане.