не закрываются курсовык разницы на конец года

Здравствуйте! В ноябре 2015 года была операция покупки евро. Для этого открыли валютный счет в сбербанке. Затем через несколько дней с этого счета перевели еврики своему зарубежному контрагенту за товар. Товар в 2015 году не получили. В результате всех этих операций на конец года образовались положительные курсовые разницы в сумме 99000р. на счете 91.01. Реформацией баланса 31.12.2015 эта сумма со счета 91.01 перешла на счет 91.09 и там так и застряла. Выходит на 01.01.2016 у меня не закрывается 91.09 на 99т.р. и естественно не идет валюта баланса на эту сумму. Где может быть ошибка? Помогите!