БП 2.0.65.10 Ситуация: При закрытии месяца (в частности сч. 20) не закрываются обороты по сч. 20. Анализирую затраты в закрываемом месяце регистрируется ПТУ с входящей услугой "Аренда нежилого помещения" - ∑ (2 000 000, сверху НДС 360 000) сч. затрат 20.01, подразделение "Основное", субконто 1 (номенклатурные группы) - "Услуги аренды", субконто 2 (статьи затрат) - "Аренда" (проходит по основной деятельности организации, с видом расхода "Материальные расходы").
При закрытии сч. 20 сумма проходящая по ПТУ не отражается в проводках регламентной операции.
Что сделано, в рамках выяснения причины. В ПТУ в в качестве Субконто 1 - указываю другую номенклатурную группу ("услуги доставки"), закрываю месяц - сумма по ПТУ закрывается, отражается в проводках регламентной операции.
Коллеги, подскажите пожалуйста какие именно настройки нужно подкрутить - для того, чтобы при указании в ПТУ "правильной" номенклатурной группы (субконто 1) 20-ка закрывалась правильно.
INgalimov, в БП 2.0 счет 20 закрывается с учетом выручки. Если была выручка по данной номенклатурной группе, то затраты по этой номенклатурной группе закрываются. Нет выручки - счет 20 не закрывается.
20 счет закрывается на 90.02 в разрезе номенклатурных групп. Так что в аналитике 20 у вас должна быть та же группа, по которой есть обороты на 90. А почему у вас аренда 20, а не 26?