Выдача краткоссрочного займа контрагенту

Новая тема
Здравствуйте! При заполнении банковской выписки  

Займы, предоставленные другим организациям
после проведения документа проводка показывает Дт 66.03 Кт 51,а в оборотке  сальдо  на конец по Кт сумма по сч 66.03 показывает с минусом.  Подскажите пожалуйста ,в чём ошибка.Где в настройках правильно настроить?Спасибо!
ПериодДокументАналитика ДтАналитика КтДебетКредитТекущее сальдо
Счет Счет
Сальдо на начало 0,00
10.09.2015Списание с расчетного счета 0000-000195 от 10.09.2015 16:30:00
Оплата по договору 2015 Договор к/с без% займа№04от 10.09.15гпо вх.д. 104 от 10.09.2015
ООО
2015 Договор к/с без% займа№04от 10.09.15г
Основной
Займы, предоставленные другим организациям
66.0380 000,0051 К-80 000,00
25.12.2015Списание с расчетного счета 0000-000287 от 25.12.2015 16:45:00
 по вх.д. 145 от 25.12.2015
ООО
2015 Договор к/с без% займа№04от 10.09.15г
Основной
Гашение займа
66.0341 000,0051 К-121 000,00
Обороты за период и сальдо на конец121 000,000,00К-121 000,00
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
vodolei, выданные займы учитываются на счете 58.03
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
Калинина Елена, фирма 1С, тогда на сч..66.03 что учитывается?
Ответили: пост #4 , пост #6
Ответ на пост №3
vodolei, Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"

Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных (на срок не более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных организацией.
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
Рисовод, мы и выдаём краткосрочный займ на срок не более 12 месяцев
Ответ на пост №3
vodolei, если получаете кредиты и займы у банков и контрагентов, то используете 66 и 67, если сами выдаете, то 58,03. См. статью https://buh.ru/articles/documents/45178/
vodolei пишет:
Цитата

      
                   
                   Ответ на
                   пост №4
             
      
Рисовод , мы и выдаём краткосрочный займ на срок не более 12 месяцев
ты не дочитал 2 последних слова в моем ответе. :-) Если кредиты выдают, значит их кто-то получает? (закон сохранения кредита). :-)
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход