Отражение в 1С возмещения пособия по БиР?

Организация на ОСНО, организационная форма ООО
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102), Конфигурация: Комплексная автоматизация
Подскажи те пожалуйста как быть!!!
Ситуация такая, с января месяца 2016г по март 2016г перечисляли взносы в ФСС на соц-ое страхование, 17 марта 2016г отправили сотрудницу в декрет, начислили в марте декретные и выплатили сотруднице. Проводки:

Дт 26 (44, 26) Кт 69.01 - 73 022,38 (начисление взносов в ФСС январь, февраль, март)
Дт 69.01            Кт 51 - 73022,38 (перечисление январь, февраль, март )

Дт 69.01            Кт 70      - 100 470,33 (начислили декретные в марте 2016)
Дт 70             Кт 51      - 100 470,33 (выплата декретных 31 марта 2016г)

В апреле и мае 2016 года начислили взносы в ФСС в размере 40 603,73, но не перечислили, а подали на возмещение из ФСС.
Дт 26(44,26)      Кт 69.01 - 40 603,73 (начисление взносов в ФСС апрель, май)

21 июня 2016г ФСС возместило 59 866,60 = (100 470,33 - 40 603,73)
Дт 51             Кт 69.01 - 59866,60 (возмещение из ФСС)

В оборотно-сальдовой ведомости на 30.06.2016год ситуация такая (смотреть вложение)

Сальдо на конец периода по сч 69.01      
Дебет                   Кредит
                         40 603,73 (начислено)
100 470,33      
                         59 866,60 (возмещение)
КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗАКРЫТЬ!!!! ПРОШУ ПОМОЧЬ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!!!