Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Не проходит зачет аванса

Петр
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.08.2016
Сообщений: 11
Пост №1
 
08.12.2016 09:11

Добрый день! Коллеги, не нашел ответа на просторах интернета по этой теме.

      Имеется проблема по коррректировочным счетам-фактурам на уменьшение. Данная корр. сч/ф уменьшает первичную сч/ф., следовательно на сумму уменьшения формируется аванс. При наличии задолженности контрагента, аванс должен зачесться в счет другой неоплаченной сч/ф.
Рассмотрим пример:
22.03.2016 Отгружен товар сч/ф № 5 сумма 10000
23.03.2016 проведена корр. сч/ф, которая уменьшает сч/ф от 11.03.2016г., следовательно возникают авансы на сумму уменьшения, например, на 2500руб.
т.ж. 23.03.2016 проведена сч/ф № 6 на сумму 1500р.
Что происходит в итоге....
23.03.2016г. формируется проводка "зачет аванса" на смму 1500р. То есть, отгрузка на сумму 1500р. по сч/ф№ 6 оплачена сформированным авансом по корр. сч/ф.
Но корр. сч/ф была на сумму 2500руб., а зачлось всего 1500р., т.е. у нас завис аванс на сумму 1000руб.
Если сформировать ОСВ за период 22.03- 23.03.2016, то увидим двойное сальдо! И по Дт и по Кт, что не допустимо!
Оставшаяся сумма по корр. с/ф - 1000руб. зачтется на следующие отгрузки, после даты корр. сч/ф, т.е. после 23.03.2016!
А вот отгрузка от 22.03.2016г. сч/ф №5 так и останется без оплаты (я сейчас говорю тлько про авансы с корректировки, при поступлении оплаты по банку, конечно же оплата подвяжется и задолженности не будет)
Возникает вопрос: по какой причине имеющиеся суммы аванса по корр. сч/ф на уменьшение не закрывают задолженность ранее "своей даты" (т.е. той даты, от которой создана корр. сч/ф) и каким образом это можно устранить?
Не убирая суммы аванса (при имеющейся задолженности контрагента по отгрузкам) мы "искуственно"увеличиваем себе налогооблагаемую базу.

Используется БП 2.0. релиз 2.0.65.40

Ответили: пост №2
Жертва 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2016
Сообщений: 468
Пост №2
 
10.12.2016 12:13
Ответ на пост №1

Петр,
обновитесь, актуальная версия 1С Бухгалтерия предприятия 2.0.66.4, а у Вас 2.0.65.40 - 4х-месячной несвеЖести

Никто не будет обсуждать проблемы в шибко устаревших конфигурациях

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги