ЗиК накопленная задолженность

1 января была задолженность по предприятию.

Пример

Иванов на 1 января 10000 руб.

Начислена з/п 5000 руб.

Вылачена задолженность 10000 руб.

На конец месяца должен перенести остаток соответственно 5000 руб.,

но в моём случае почему-то переносит суммы задоженности 10000 руб.,

И так у всех сотрудников.

Посмотрите даты, за которые производится выплаты.

Одна из распространённых ошибок следующая:

задолжность на 1 января. Потом идёт выплата (этой самой задолжности),

но в документе стоит выплата за январь, однако задолжность-то идёт с предыдущих месяцев. Поэтому и выплата должна быть за предыдущие месяцы. т.е. дата документа может быть сегодняшняя, а выплата за декабрь. Иначе потом получится, что человек ещё будет должен предприятию.

У меня тоже была такая ситуация. И получилось, как Вы говорите, что сотрудник остался должен предприятию. Я помню долго пыталась докопаться до истины, и даже на каком-то форуме читала большое обсуждение этой проблемы, но единого мнения так не услышала.

Прочитала Ваше сообшение и не поняла о каком документе Вы говорите: если это возврат задолженности, то там кроме текущей даты документа и суммы ничего нет. А где же нужно указать за какой месяц идет выплата? Может быть это какой-то другой документ?

Я говорил о выплате ЗП (соответственно и документ этот)

Хотя в принепе, не имеет значения, главное идёт выплата сотруднику.

У меня глав бух попадалась на такое.

Самое главное это правильно даты ставить.

ЗиК просто считает кто кому должен складывает что должно предприятие за теущий месяц и сальдо с предыдущего от этого отнимает то, что выплатили в этом месяце. (конкретно слово-в слово не скажу, но суть ясна) Отсюда корень всех проблем. После того как ввели накопленную задолжность(скажем, в феврале) все считают, что в марте надо выплачивать и её и зп - вводят 1 документ (выплата зп за март). Вот и получается, что сотруднику в этом месяце начислили зп, скажем 100руб. Сальдо с предыдущего месяца 0 (так как ввели документ накопленная задолжность и перенесли всё), а выплата идёт за март одним документом 100 + 100. вот и должен сотрудник остаётся предприятию 100 р. Решение: воодить 2 документа: 1) выплата за февраль 100р. 2) выплата за март 100р.

А если долг у сотрудника перед предприятием?

Предположим, в феврале у него на начало месяца был долг.

Он вернул ч/з кассу эти деньги. В феврале был сделан документ "Возврат задолженности" на эту сумму. На конец месяца вроде бы все хорошо, долги закрылись. Но на начало месяца не перенеслось, долг так и висит за сотрудником. Поскольку это было давно, то трудно сказать - то ли бухгалтера не корректно что-то сделали, то ли это косяк 1С (поскольку уже читала аналог.жалобы).

Может быть Вы сможете что-то подсказать?

Посмотрите сколько ему было начислено в феврале, сколько выплачено. Сколько должно было бы ему начислеть (вот у нас на предприятии постоянно одинаковые начисления).



Иногда меня зовёт глав. бух. и говорит: что-то программа не правильно считает, разберись.

Я сижу и разбираюсь. И могу сказать, что ещё ни разу эти косяки не были связаны с ошибкой в программе. Просто где-то что-то не так было введено.



Был как-то случай - не правильно начислялся отпуск по уходу за ребёнком. Я просидел день - у меня на моей базе всё идёт - у буха нет. Оказалось, что она вместо предопределённого расчета ввела произвольный, но назвала его как предопределённый.





Мой совет такой: сделать копию базы и на ней ставить опыты. Так, сяк. Как что-то вылезет, так смотреть, пытаться это исправить.