рублёвый остаток не уходит

Здавствуйте! Не може разобраться немного. Оплата валютный остаток закрыn полностью
Проведена переоценка 31/03, но рублёвый остаток не уходит
Почему? В чем причина? подскажите пожалуйста. Есть скрин ОСВ

Максим, и в евро аналитика тоже не закрылась. Возможно у вас авансы засчитываются автоматически и где-то нарушен порядок проведения.

Что бы старые периоды из-за мелочи не трогать сделайте на 15.03.2017:

Корректировка долга/EUR/Списание задолженности/Задолженность покупателя/Покупатель UCS Holding OU

ДЗ/Основной договор/Реализация товаров../0,9EUR

Счет списания/62.21/UCS Holding OU/Основной договор/<...>

Затем перепроведите документы Поступление на расчетный счет. Сформируйте ОСВ по 62.21 с аналитикой и данными по БУ и НУ на 17.03.2017. По идее должно быть сальдо в рублях на 17.03.2017 (т.к. красное сальдо по Дт 62.21 не переоценивалось) спишите его на 91, как ошибки прошлых периодов. Закрытие месяца тоже нужно перепровести.

Х_Светлана, сделали как вы посоветовали, всё равно минус не уходит, даже немного прибавил((
Может быть мы что то не так сделали?(

Максим, этот документ:
Корректировка долга/EUR/Списание задолженности/Задолженность покупателя/Покупатель UCS Holding OU
ДЗ/Основной договор/Реализация товаров../0,9EUR
Счет списания/62.21/UCS Holding OU/Основной договор/<...>
Сформирует проводки:
Дт 62.21 UCS Holding OU/Основной договор/<...> 0,9EUR
Кт 62.21 UCS Holding OU/Основной договор/Реализация товаров../0,9EUR
А у Вас документ Корректировка долга сделал обратные проводки - проверьте. Лучше его было сделать 15.03.2017, т.к. сейчас у вас корректировка долга и поступление на р/счет проведены одновременно (16.03.2017 00.00) и не понятно, что раньше.

Х_Светлана, спасибо большое, минусовой остаток ушел. но теперь ОСВ принимает такой вид, это нормально, подскажите пожалуйста?

Максим, всё по нулям, и в аналитике тоже. Но откуда взялся Основной договор/<...>/RUB/6,15?

Х_Светлана, да откуда, извините за глупые вопросы конечно)

Максим, Ваши PDF файлы у меня плохо открываются.
Вы российский рубль к себе в программу, как валюту завели (RUB) и проводки с ним формируете, как как валютой (курс 1:1).

Х_Светлана, спасибо большое за помощь!

Максим, у Вас было сальдо по Дт 62.21 -6,15 руб, поэтому проводка в "Операции, введенной вручную" должна быть Дт 62.21 Кт 91.01. У счёта 91 есть предустановленное субконто "Исправительные записи по операциям прошлых лет".
Если бы это был расход, то операцию лучше назвать "Исправление ранее учтённых в доходах курсовых разниц", тогда через какое-то время будет понятно - что это было и у операции будет экономическая обоснованность для принятия к расходам в налоговом учёте.