Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Ошибка при закрытии месяца в 1С Предприятие 8.3

Ольга Якимович
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2018
Сообщений: 4
Пост №1
 
23.04.2018 16:22

Подскажите, пожалуйста, при закрытии месяца не закрывается счет 90.02.01. С 2018 года начали применять ПБУ 18/2. С 2017 года тянутся разницы по БУ и НУ. Что мне нужно сейчас сделать, чтобы восстановить равенство между БУ и НУ и закрыть месяц?

joper
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 159
Пост №2
 
24.04.2018 12:37

Так у Вас "По второму этапу и договора" На 01.01.2018г. НУ и БУ разные, а ПР или ВР нет. Ошибка тянется с 2017г.

Ответили: пост №3
Ольга Якимович
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2018
Сообщений: 4
Пост №3
 
24.04.2018 12:51
Ответ на пост №2

joper, Да, именно так. С 2017 года. Мы в 2017 году не применяли ПБУ 18/2. Я так понимаю при переходе на применение ПБУ 18 мне на начало года надо ввести ВР по счету, где есть расхождения (20.01 в нашем случае). Я вот и не знаю как это правильно сделать.

joper
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 159
Пост №4
 
24.04.2018 12:59

А в чем именно у Вас расхождения?. Что списано на 20сч. с разницей в БУ и НУ?

Ответили: пост №5
Ольга Якимович
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2018
Сообщений: 4
Пост №5
 
24.04.2018 13:07
Ответ на пост №4

joper, Это списание по 26 счету. В БУ списание общехозяйственных расходов осуществляется на себестоимость продукции, а в НУ расходы определены как косвенные и при закрытии списываются на счет 90.08.1

joper
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 159
Пост №6
 
24.04.2018 13:11

Если Вы в 2017 г. не применяли ПБУ 18/02, то почему у Вас в оборотке за 2017г. есть и БУ и НУ? 90 счет по субсчетам закрыт некорректно в 2017г.

joper
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 159
Пост №7
 
24.04.2018 13:29

Я не очень квалифицированный специалист, может быть кто-нибудь из АССов придумает что-то лучше. Но, чтобы разрулить ситуацию, я бы ручной операцией ввела на 20 счет только ПР (я считаю, что это не ВР). Вводить надо аккуратненько. Посмотреть сальдо по счету 20 по статьям затрат, подразделениям и номенклатурным группам и аккуратненько им ввести ПР.

Ответили: пост №8
Ольга Якимович
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2018
Сообщений: 4
Пост №8
 
24.04.2018 13:33
Ответ на пост №7

joper, буду пробовать

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С