Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Не закрывается 20 счет

AlexSh
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.05.2018
Сообщений: 3
Пост №1
 
03.05.2018 16:57

Здравствуйте!

Столкнулся с непонятной ситуацией. После проведения операции закрытия месяца остается сальдо на 20 счете в БУ и НУ. Не списывается сумма услуги сторонней организации (аренда оборудования), оформленная Актом оказания услуг. Закрытие месяца завершено без ошибок. Все остальные расходы по номенклатурной группе закрываются. Интересно, что аналогичные расходы в другой номенклатурной группе списываются с 20 счета. Единственное различие в номенклатурных группах в том, что в первой реализуется продукция, а во второй, кроме продукции, есть еще реализация услуг. Может кто-нибудь встречался с чем-то подобным?
Бухгалтерия предприятия базовая, 3.0.60.59.

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №2
 
03.05.2018 19:22

возможно дата этого Акта позже последнего выпуска продукции

AlexSh
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.05.2018
Сообщений: 3
Пост №3
 
04.05.2018 09:05

Дата акта - 31.01. В феврале был выпуск продукции. По идее должно было закрыться при закрытии февраля. Но нет, осталась на конец квартала не списана. Не могу понять почему...

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №4
 
04.05.2018 09:08

введите в январе документ НЗП на эту сумму по этой номенклатурной группе

AlexSh
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.05.2018
Сообщений: 3
Пост №5
 
04.05.2018 15:53

Сделал документ "Инвентаризация НЗП" датой 31.01 с временем позже времени проведения акта услуг. Сделал закрытие января и февраля. Ничего не изменилось, сальдо по 20 осталось в БУ и НУ...

Ответили: пост №6
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №6
 
10.05.2018 09:40
Ответ на пост №5

AlexSh,
Документ инвентаризация НЗП используют именно для того чтобы оставить на 20-ке сумму в незавершенке.

Цитата
Единственное различие в номенклатурных группах в том, что в первой реализуется продукция
причина именно в этом Если у вас 20 должна закрываться на 90 , то это не реализация ГП, это реализация услуг(работ).

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С