сч.90 в филиале

Добрый день. Подскажите пжл, после закрытия месяца в филиале и в голове осталось сальдо по сч.90, в общей базе сч. 90 закрыт. Правильно ли это?

Лара,нет конечно, это не правильно. Ищите проводки, где кредитовый субсчет 90 в дебете или дебетовый субсчет в кредите проводки.

Vladko, Добрый день, впервые сталкиваюсь с ведением учета ООО с филиалом, поэтому не могу сориентироваться, как должны в программе закрываться счета. Есть база ООО "Ромашка" - головная, есть база Филиал ООО "Ромашка", и есть база ООО "Ромашка" с ОП, так вот в третьей базе обобщенной после проведения регламентных операций, закрывается сч.90,

Лара,просмотрите "карточки счетов" или "анализ счета" по каждому используемому субсчету 90го счета за месяц в базе, где не закрывается счет 90.
Например, счет 90.01.1 может быть только по кредиту любой проводки (т.к. он пассивный субсчет), а счет 90.02.1 только по дебету (т.к. он активный субсчет).

Да, счет 90 по субсчетам закрыт верно. Тут просто есть какой-то нюанс ведения бухучета филиала в программе и передачи финансовых результатов в голову, о котором я пока не знаю. Вот об этом речь.

Смотрите, выясняйте каким образом закрывается счёт 90 в филиальной базе и в общей. У вас наверняка есть своя IT-служба в организации. Я просто назвал частую причину, почему может не закрываться счет 90.