сч.90 в филиале
13.11.2019
15:39
#1
Добрый день. Подскажите пжл, после закрытия месяца в филиале и в голове осталось сальдо по сч.90, в общей базе сч. 90 закрыт. Правильно ли это?
Ответили:
пост #2
14.11.2019
10:02
#2
Ответ на
пост №1
Лара,нет конечно, это не правильно. Ищите проводки, где кредитовый субсчет 90 в дебете или дебетовый субсчет в кредите проводки. Ответили:
пост #3
14.11.2019
10:56
#3
Ответ на
пост №2
Vladko, Добрый день, впервые сталкиваюсь с ведением учета ООО с филиалом, поэтому не могу сориентироваться, как должны в программе закрываться счета. Есть база ООО "Ромашка" - головная, есть база Филиал ООО "Ромашка", и есть база ООО "Ромашка" с ОП, так вот в третьей базе обобщенной после проведения регламентных операций, закрывается сч.90, Ответили:
пост #4
15.11.2019
09:08
#4
Ответ на
пост №3
Лара,просмотрите "карточки счетов" или "анализ счета" по каждому используемому субсчету 90го счета за месяц в базе, где не закрывается счет 90.Например, счет 90.01.1 может быть только по кредиту любой проводки (т.к. он пассивный субсчет), а счет 90.02.1 только по дебету (т.к. он активный субсчет).
Читают тему
(гостей: 1)