Добрый день.
в прошлом году (2020) обнаружили, что и-за ошибок в 2019 появилось много позиций с нулевым количеством и ненулевой суммой остатка. Причина - там куча причин. из того, что нашел : 2019 правили вручную стоимость в проводки документов(наверное, когда поставщик менял цену закупки - не переделывали всю поставку, а правили проводки), не перепроводили в конце месяца! с общим оборотом суммы не большие, но очень "некрасиво" в балансе видны и много позиций номенклатуры. Но периоды уже закрыли, отчеты по НДС итд сдали. Попробовали просто эти суммы на 000 перенести - баланс "некрасивый" получился. в итоге, не понимаем как теперь исправить. Вернули на 41 все суммы.
Как можно сейчас исправить ситуацию, не перепроводя два года?
Мне советуют эту зависшую сумму вычесть из прибыли, так как эти цифры уже попадали в отчеты-баллансы. Подскажите, на сколько это корректно?
Сообщений: 2
Сообщений: 145
сталкивалась с ошибкой "нет кол-ва, осталась стоимость", когда ставили к учету "допрасход" (доставку, например), а сырье уже в производство списано, так вот выходило, что своевременно прибыль (и бух, и налоговая) не уменьшались, аудитор рекомендовал сосчитать все суммы, понять наск ошибка существенна и, исходя из этого, списать в текущем периоде (не уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль)
Сообщений: 229
Конфигурация-то какая?
Начали править вручную, то проще попробовать убрать ручные изменения и вернуть механизмы прогграммы
Исправить, не перепроводя, ИМО - бессмысленная постановка вопроса
Зачем исправлять, если не перепроводить?
Сообщений: 368
Дмитрий, я бы текущей датой сторнировала документ(ы), который привел к ошибке и повторила его. Скорее всего, НДС никуда не денется (это же 41, а не 90.01) в прибыли должно все улечься красиво, да и баланс станет корректным.
Сообщений: 346
А думать при ценообразовании?