Закрытие месяца/не закрывается счет 26 Бухгалтерия 8.1.15.14

> Это правильно . 25 на 20 и 26 на 20( если не директ-костинг)<br>Проблема уже не в этом, а в том что они не хотят туда закрываться. В тестовой версии базы перепробовала все виды методов распределения косвенных расходов. Изменений в результате так и не видно.<br>На следующей неделе идти к клиенту, что сказать - не имею понятия.<br>Вопрос о передаче данного вопроса опытному консультанту по бухучету начальство как-то не устроил.<br>> Так спросите у ГБ что она(он) берет в качестве базы распределения для 25 и 26.<br>По началу у нее вообще этот регистр был пустым, после того как я порекомендовала его заполнить появились три надписи:<br>Статьи затрат:<br>Прочие расходы<br>Материальные расходы<br>Оплата труда<br><br>были отнесены к базам:<br>материальные затраты<br>материальные затраты<br>оплата труда<br><br>После моего второго посещения, сменила базы для первых двух и выставила выручку. Результат в ОСВ по 25/26-му не поменялся.<br>После третьего посещения и оплату труда сменила на выручку. Картина та же.<br>Сейчас регистр выглядит примерно следующим образом:<br>http://img828.imageshack.us/i/60210579.jpg/

1. Каким документом делали реализацию?<br>а) Реализация товаров и услуг? Он делает движения по регистру "Реализация услуг". В учетной политике стоит способ "По выручке"?.<br>б) Актом об оказании услуг? В учетной политике стоит способ "По плановой стоимости"?.<br>(ну или может стоять "По плановой себестоимости выпуска и выручке")<br>У вас Подразделения указаны на 20 и 25/26 одинаковые? Вся аналитика на 20 счете заполнена?<br><br>2. Да удаляйте.

А вы чувствуете разницу в словах: "относить расход на будущий период" и "относить расходы на Расходы будущего периода"?<br>а) то есть зачесть расход не в мае, а в апреле к примеру<br>б) отнести на 97 счет как РБП.<br><br>Мне знаком термин незавершенное производство только по УПП, т.к. только эта система имеет возможность оставлять НЗП на 20 счете, а БУХа закрывает эти счета полностью и с этим ничего не поделаешь.

1. В учетной политике способ выставила По выручке (стояло по плановой стоимости), реализация производится документом: "Реализация товаров и услуг". Движений по регистру "Реализация услуг" по всем месяцам полно.<br><br>2. Ок, спасибо.

А на каком основании РБП?<br>К РБП можно отнести СТРАХОВОЙ полис на два года, лицензию и т.п.<br>Но никак часть производственных затрат и ЗАРПЛАТу (с налогами ФОТ).<br><br>

Для большей наглядности:<br>http://img828.imageshack.us/i/60210579.jpg/ - Регистр распределения косвенных расходов<br>http://img641.imageshack.us/i/64269093.jpg/ - ОСВ <br>http://img202.imageshack.us/i/58313574.jpg/ - зарплата

У меня такой же вопрос... Кто поднял тему про РБП? <br>Они то тут при чем?

> А вы чувствуете разницу в словах: "относить расход на будущий период" и "относить расходы на Расходы будущего периода"?<br>Какая разница , о чем вы? Как по вашему должны выглядить проводки в первом и во втором случае?<br><br><br>> Мне знаком термин незавершенное производство только по УПП, т.к. только эта система имеет возможность оставлять НЗП на > 20 счете, а БУХа закрывает эти счета полностью и с этим ничего не поделаешь.<br><br>Не правда. Изучайте программу. <br><br>

Вы.<br>> законодательстве написано, что если не было выручки у организации, то мы можем относить расходы на будущий период, <br><br>

> По началу у нее вообще этот регистр был пустым, после того как я порекомендовала его заполнить появились три надписи:<br>При чем тут регистр. Вы пишите, что ГБ закрывала вручную. Так спросите, что она брала в качеcтве базы , когда закрывала 25,26 на 20 вручную ? <br><br>Каким документом вводили реализацию ?