1C при реормации баланса не закрывает счёт 91.02. Что делать?
28.02.2015
19:40
#1
Здравствуйте!
Разработчики программы 1С или её знатоки, помогите!
1C при реформации баланса не закрывает счёт 91.02. Что делать?
Прилагаю карточку этого счёта за декабрь 2014 года.
Да, может быть важно то, какая конфигурация у программы. Прилагаю еще один файл.
Разработчики программы 1С или её знатоки, помогите!
1C при реформации баланса не закрывает счёт 91.02. Что делать?
Прилагаю карточку этого счёта за декабрь 2014 года.
Да, может быть важно то, какая конфигурация у программы. Прилагаю еще один файл.
02.03.2015
10:42
#2
Дмитрий Зверев, Карточка счета НУ или БУ? Возножно не указана галка в страховых принимать к НУ
Ответили:
пост #4
02.03.2015
11:11
#3
Дмитрий Зверев пишет:
Вообще-то у Вас карточка не сч.91.02, а всего сч.91 (судя по предпоследней проводке 99.01.1 - 91.09)
До реформации баланса должно быть сделано Закрытие счетов 90, 91, по которому сальдо сч.91 (как разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами за месяц) должно списаться со сч.91.09 на сч.99.
А уже затем при реформации баланса сальдо каждого субсчета сч.91 (в т.ч. и сч.91.02) списывается на сч.91.09
Отмените реформацию баланса, переформируйте Закрытие счетов 90, 91, убедитесь в отсутствии сальдо сч.91 в целом, а потом реформируйте баланс
| Цитата |
|---|
Здравствуйте! Разработчики программы 1С или её знатоки, помогите! 1C при реформации баланса не закрывает счёт 91.02. Что делать? Прилагаю карточку этого счёта за декабрь 2014 года. Да, может быть важно то, какая конфигурация у программы. Прилагаю еще один файл. Прикрепленные файлы Табличный документ.pdf (80.77 КБ) |
До реформации баланса должно быть сделано Закрытие счетов 90, 91, по которому сальдо сч.91 (как разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами за месяц) должно списаться со сч.91.09 на сч.99.
А уже затем при реформации баланса сальдо каждого субсчета сч.91 (в т.ч. и сч.91.02) списывается на сч.91.09
Отмените реформацию баланса, переформируйте Закрытие счетов 90, 91, убедитесь в отсутствии сальдо сч.91 в целом, а потом реформируйте баланс
Ответили:
пост #5
03.03.2015
04:05
#4
Ответ на
пост №2
03.03.2015
05:30
#5
Ответ на
пост №3
lav1960, я всё сделал, как Вы сказали, но это не дало ожидаемый результат. См. мои действия на видео. 03.03.2015
08:44
#6
Дмитрий Зверев пишет:
Похоже, что какая-то ошибка...
У меня лично сч.91 закрывается под ноль на этапе Закрытие счетов 90, 91.
Отличия:
- у меня тоже режим УСН, но в версии ПРОФ - релиз тот же,
- платформа 8.3.5.1460,
- в Закрытии месяца после Начисления страховых взносов есть еще процедура Расчет расходов, уменьшающих налог УСН, но она не формирует никаких проводок, а только регистр для правильного заполнения Декларации, и соответственно в этой проблеме не участвует.
Есть еще один недостаток у Вас - при уплате ФФОМС за ИП вместо сч.69.06.3 выбран сч.69.03.1, но он не имеет прямого отношения к проблеме сч.91.
| Цитата |
|---|
Ответ на пост №3 lav1960 , я всё сделал, как Вы сказали, но это не дало ожидаемый результат. См. мои действия на видео. |
У меня лично сч.91 закрывается под ноль на этапе Закрытие счетов 90, 91.
Отличия:
- у меня тоже режим УСН, но в версии ПРОФ - релиз тот же,
- платформа 8.3.5.1460,
- в Закрытии месяца после Начисления страховых взносов есть еще процедура Расчет расходов, уменьшающих налог УСН, но она не формирует никаких проводок, а только регистр для правильного заполнения Декларации, и соответственно в этой проблеме не участвует.
Есть еще один недостаток у Вас - при уплате ФФОМС за ИП вместо сч.69.06.3 выбран сч.69.03.1, но он не имеет прямого отношения к проблеме сч.91.
Ответили:
пост #7
03.03.2015
13:49
#7
Ответ на
пост №6
lav1960, lav1960 пишет: | Цитата | ||
|---|---|---|
Дмитрий Зверев пишет:
У меня лично сч.91 закрывается под ноль на этапе Закрытие счетов 90, 91. Отличия: - у меня тоже режим УСН, но в версии ПРОФ - релиз тот же, - платформа 8.3.5.1460, - в Закрытии месяца после Начисления страховых взносов есть еще процедура Расчет расходов, уменьшающих налог УСН, но она не формирует никаких проводок, а только регистр для правильного заполнения Декларации, и соответственно в этой проблеме не участвует. Есть еще один недостаток у Вас - при уплате ФФОМС за ИП вместо сч.69.06.3 выбран сч.69.03.1, но он не имеет прямого отношения к проблеме сч.91. |
03.03.2015
13:56
#8
Дмитрий Зверев пишет:
Дмитрий, обратитесь в
| Цитата |
|---|
lav1960 , подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться с этой ошибкой. |
Ответили:
пост #9
Читают тему
(гостей: 1)