Доп лист к книге покупок

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.62)
В 4 квартале 2014 года оператором была допущена ошибка при формировании записей книги покупок: ошибочная сумма и НДС покупки -
Сумма: 33 399,10, НДС: 6011,84.
При этом в счете-фактуре верные данные -
Сумма: 33 339,74, НДС - 6001,15.
При формировании книги покупок сумма счета-фактуры в графе 15 ставится правильная 39 340,89 (т.е. 33 339,74 + 6001,15), а НДС в графе 16 неправильная 6011,84. Период закрыт.
Хочу сделать доп лист, но не пойму, как тут быть. Если формирую запись доп листа книги покупок на разницу (т.е. Сумма: -59,36, НДС: -10,69), то в доп листе отражается Стоимость покупок в графе 15 ставится - 70,05(т.е. -59,36 -10,69), Сумма НДС в графе 16 ставится -10,69. Т.е. получается, что я от правильной суммы, которая на основном листе книги покупок, отнимаю 70,05? Но по регистрам движения правильные.
Подскажите, пожалуйста, как быть? И почему в Книге покупок сумма в 15 графе ставится та, что в счете-фактуре, а НДС из документа "Формирование записей книги покупок"?

Наталья, "Если формирую запись доп листа книги покупок на разницу "
а почему на разницу? Ведь надо в доп.листе сделать 2 записи. В первой "отсторнировать" ошибочный с\ф, а во второй отразить данные правильного с\ф.

Рисовод, дело в том, что счет-фактура правильная в базе. Неправильно её данные введены при формировании записи книги покупок.

Т.е. по сути я с одним счетом-фактурой работаю. В этом случае не понимаю, как доп лист формировать.

Наталья, доп.лист он и "прикладывается" к книге. Вот записи в ней и поправь, как я описал. Просто в обоих строках доп.листа будет ссылка на один и тот-же с\ф, но с разными (не правильными и правильными цифрами.)

Рисовод, если сделать как Вы говорите, то в доп. листе как раз отображается одна строка с разницей Стоимость покупок в графе 15 ставится - 70,05(т.е. -59,36 -10,69), Сумма НДС в графе 16 ставится -10,69.

Меня смущает не это, а то что в основном листе стоит правильная сумма. И получается доп листом я вычитаю из неё 70,05.

Забыла уточнить - Счет-фактура выданная на аванс

выданный

Кто вообще придумал эти книги покупок и продаж? какой в этом смысл? Долго не понимала что со всем этим делать, даже у кого спросить неясно.
Спасибо операторам отчетности - помогли разобраться. Попробовала Сверку от Такском – удобно!

Nadenyka, у Такском есть что "попробовать"!