Проблема с документами при оформлении авансовых счетов-фактур
Не проставляются данные из счетов-фактур выданных на аванс задним числом27.05.2026
10:02
#1
Добрый день, форумчане!
--------------------------------------------------------------
Версия платформы 8.3.27.1859
Версия конфигурации Бухгалтерия Предприятия 3.0.196.21
--------------------------------------------------------------
В нашей компании происходит реализация продукции. Каждое утро реализация (Расходные накладные и счета фактуры), отгруженные накануне, переносятся в программу 1С:Бухгалтерия Предприятия. Принцип работы с контрагентами предусматривает получение аванса за Продукцию, а впоследствии происходит отгрузка.
Пример работы по одному из контрагентов (ООО" СНАБРЕСУРС") в хронологическом порядке:
20.05.2026 покупателю выставляется Счет на оплату товара
21.05.2026 поступает оплата от покупателя
22.05.2026 происходит отгрузка продукции, контрагенту выдаются бумажные документы:
- Товарная накладная №2895 от 22.05.2026 г.
- Счет-фактура №2895 от 22.05.2026 г.
23.05.2026 выгружаются документы за 22.05.2026 г.
23.05.2026 в базе Бухгалтерия создаются Счета-фактуры на аванс по банковским выпискам за 21.05.2026 (т.е. задним числом).
В загруженную Счет-фактуру №2895 от 22.05.2026 г. сведения об авансовой Счете-фактуре не попадают, попадает только Платежное поручение.
Если Авансовые Счет-фактуры по контрагенту существуют ДО загрузки документов, то данные Авансы попадают в выданные Счета-фактуры.
Групповое перепроведение документов после создания Авансовых Счетов-фактур не решает данную проблему.
Сведения об Счете-фактуре на аванс обновляются в Счете-фактуре на реализацию только после того, как проделать следующее:
- открыть Счет-фактуру на реализацию
- в поле Документ-основание нажать “Изменить”
- в открывшемся окне Списка Документов-оснований подтвердить выбор накладной (той же самой, которая и была указана).
Прекрасно понимаю, что данную проблему можно решить заранее создавая Счета-фактуры на аванс (в день платежа), но есть “нюансы”:
- ежедневно поступают платежи от контрагентов в количестве 30-50 шт., не все их них являются авансовыми, т.е. некоторые договора предполагают Постоплату
- у нас используется сквозная нумерация счетов-фактур (без префиксов и разделений на авансовые/реализацию), т.е. последняя Счет-фактура на реализацию №2881 от 21.05.2026, следующая счет-фактура на реализацию от 22.05.2026 имеет номер №2883, таким образом создаются Счет-фактуры на аванс №2882 (и далее 2882/1, 2882/2, 2882/3 и т.д.) от 21.05.2026. Т.е. первый номер Счет-фактуры на аванс 2882 от 21.05.2026 можно знать только утром 22.05.2026 (последняя за 21.05.2026 +1 номер).
ВОПРОС: Возможно ли сделать механизм (может быть даже через внешнюю обработку), чтобы “пробегать” по Счетам-фактурам на реализацию и “перевыбирать” документ-основание (Накладная, УПД) для того, чтобы в Счет-фактуре на реализацию появились данные об Счете-фактуре на аванс, соответственно данные об Счете-фактуре на аванс не попадают в книгу продаж.
--------------------------------------------------------------
Версия платформы 8.3.27.1859
Версия конфигурации Бухгалтерия Предприятия 3.0.196.21
--------------------------------------------------------------
В нашей компании происходит реализация продукции. Каждое утро реализация (Расходные накладные и счета фактуры), отгруженные накануне, переносятся в программу 1С:Бухгалтерия Предприятия. Принцип работы с контрагентами предусматривает получение аванса за Продукцию, а впоследствии происходит отгрузка.
Пример работы по одному из контрагентов (ООО" СНАБРЕСУРС") в хронологическом порядке:
20.05.2026 покупателю выставляется Счет на оплату товара
21.05.2026 поступает оплата от покупателя
22.05.2026 происходит отгрузка продукции, контрагенту выдаются бумажные документы:
- Товарная накладная №2895 от 22.05.2026 г.
- Счет-фактура №2895 от 22.05.2026 г.
23.05.2026 выгружаются документы за 22.05.2026 г.
23.05.2026 в базе Бухгалтерия создаются Счета-фактуры на аванс по банковским выпискам за 21.05.2026 (т.е. задним числом).
В загруженную Счет-фактуру №2895 от 22.05.2026 г. сведения об авансовой Счете-фактуре не попадают, попадает только Платежное поручение.
Если Авансовые Счет-фактуры по контрагенту существуют ДО загрузки документов, то данные Авансы попадают в выданные Счета-фактуры.
Групповое перепроведение документов после создания Авансовых Счетов-фактур не решает данную проблему.
Сведения об Счете-фактуре на аванс обновляются в Счете-фактуре на реализацию только после того, как проделать следующее:
- открыть Счет-фактуру на реализацию
- в поле Документ-основание нажать “Изменить”
- в открывшемся окне Списка Документов-оснований подтвердить выбор накладной (той же самой, которая и была указана).
Прекрасно понимаю, что данную проблему можно решить заранее создавая Счета-фактуры на аванс (в день платежа), но есть “нюансы”:
- ежедневно поступают платежи от контрагентов в количестве 30-50 шт., не все их них являются авансовыми, т.е. некоторые договора предполагают Постоплату
- у нас используется сквозная нумерация счетов-фактур (без префиксов и разделений на авансовые/реализацию), т.е. последняя Счет-фактура на реализацию №2881 от 21.05.2026, следующая счет-фактура на реализацию от 22.05.2026 имеет номер №2883, таким образом создаются Счет-фактуры на аванс №2882 (и далее 2882/1, 2882/2, 2882/3 и т.д.) от 21.05.2026. Т.е. первый номер Счет-фактуры на аванс 2882 от 21.05.2026 можно знать только утром 22.05.2026 (последняя за 21.05.2026 +1 номер).
ВОПРОС: Возможно ли сделать механизм (может быть даже через внешнюю обработку), чтобы “пробегать” по Счетам-фактурам на реализацию и “перевыбирать” документ-основание (Накладная, УПД) для того, чтобы в Счет-фактуре на реализацию появились данные об Счете-фактуре на аванс, соответственно данные об Счете-фактуре на аванс не попадают в книгу продаж.
Читают тему
(гостей: 1)