Зик исправить неправильный шаблон проводки
10.06.2005
10:41
#1
"Бухгалтером были допущены ошибки при вводе вручную в журнале расчетов зарплаты, а
именно при начисление НДФЛ неправильно был прописан шаблон проводки.
пример не правильного шаблона проводки: Дт 302.01.1,<подбирается автоматически>; Кт 303.01
а это правильная:
ИФ: Бюджет Дт 302.01.1 032 0803 4530000 327,<подбирается автоматически>;
Кт 303.01.1 032 0803 4530000 327, НДФЛ
Из за операций связанных с этим шаблоном происходит не правильная выгрузка в бух. и неверно формируюися отчеты(разная аналитика). Неправильная операция была выполнена давно(в начале года).
Вопрос как можно исправить шаблон проводки?
p.s. Я предполагаю что придется править dbf, но где.
"
именно при начисление НДФЛ неправильно был прописан шаблон проводки.
пример не правильного шаблона проводки: Дт 302.01.1,<подбирается автоматически>; Кт 303.01
а это правильная:
ИФ: Бюджет Дт 302.01.1 032 0803 4530000 327,<подбирается автоматически>;
Кт 303.01.1 032 0803 4530000 327, НДФЛ
Из за операций связанных с этим шаблоном происходит не правильная выгрузка в бух. и неверно формируюися отчеты(разная аналитика). Неправильная операция была выполнена давно(в начале года).
Вопрос как можно исправить шаблон проводки?
p.s. Я предполагаю что придется править dbf, но где.
"
10.06.2005
19:30
#2
Никаких dbf! Шаблон проводки исправляется в справочнике видов расчетов и не носит периодического характера, просто нужно повторно произвести выгрузку проводок в 1С Бухгалтерию за прошлые расчетные периоды.
Кстати, менять текущий расчетный период тоже не требуется.
Кстати, менять текущий расчетный период тоже не требуется.
10.06.2005
21:41
#3
Выгружал за декабрь 2004 именно там были допущены ошибки, при загрузке в Бух. выдает следующее «Выбраны счета из разных планов счетов!(проводка 9)» проводка следующая –Дт 200.1 Кт 303.02.1. Смотрел Хml файл там ещё следуют несколько таких же далее.(перенос не осуществлен)
Попробовал январь картина следующая-«Выбранный счет является группой!(проводка 8, счет 303.01)» проводка Дт 302.01.1 Кт 303.01 эта та ошибочная проводка. (перенос не осуществлен).С февраля вроде в порядке.
Так как же мне все это дело поправить?
С Уважением Евгений Мамаев.
Попробовал январь картина следующая-«Выбранный счет является группой!(проводка 8, счет 303.01)» проводка Дт 302.01.1 Кт 303.01 эта та ошибочная проводка. (перенос не осуществлен).С февраля вроде в порядке.
Так как же мне все это дело поправить?
С Уважением Евгений Мамаев.
11.06.2005
13:02
#4
Поставить константу "Программа бухучета" - "Другая программа...". Появится возможность редактирования плана счетов, субконто, шаблонов проводок. После редактирования вернуть константу на место.
11.06.2005
22:20
#5
"Пробовал и Ваш вариант не помогло.
Сделал следующее удалил весь план счетов, все проводки (остались лишь две которые никак, они из старого плана счетов - они мне не нужны).
Выгрузил из Бух новый план счетов и загрузил в Зик, прописал новые проводки – свод проводок вроде выполняется правильно. Но после выгрузки в Бух, появляется неправильная проводка снова в шаблонах проводок и Бух при загрузке проводок ругается «Выбранный счет является группой!(проводка 8, счет 303.01)» счет должен быть 303.01.1.
Такое предчувствие как будто введенный вручную вид расчета НДФЛ хранит шаблон проводки где-то еще или ссылается на какие-то внутренние таблицы.
В итоге у меня снова две проводки НДФЛ(первая не правильная):
1.) Дт 302.01.1 032 0803 4530000 327, <подбирается автоматически>; Кт 303.01
2.) ИФ: Бюджет Дт 302.01.1 032 0803 4530000 327, <подбирается автоматически>; Кт 303.01.1 032 0803 4530000 327, НДФЛ
Ваши мнения так как же мне их победить?? Плиз.
С Уважением Евгений Мамаев."
Сделал следующее удалил весь план счетов, все проводки (остались лишь две которые никак, они из старого плана счетов - они мне не нужны).
Выгрузил из Бух новый план счетов и загрузил в Зик, прописал новые проводки – свод проводок вроде выполняется правильно. Но после выгрузки в Бух, появляется неправильная проводка снова в шаблонах проводок и Бух при загрузке проводок ругается «Выбранный счет является группой!(проводка 8, счет 303.01)» счет должен быть 303.01.1.
Такое предчувствие как будто введенный вручную вид расчета НДФЛ хранит шаблон проводки где-то еще или ссылается на какие-то внутренние таблицы.
В итоге у меня снова две проводки НДФЛ(первая не правильная):
1.) Дт 302.01.1 032 0803 4530000 327, <подбирается автоматически>; Кт 303.01
2.) ИФ: Бюджет Дт 302.01.1 032 0803 4530000 327, <подбирается автоматически>; Кт 303.01.1 032 0803 4530000 327, НДФЛ
Ваши мнения так как же мне их победить?? Плиз.
С Уважением Евгений Мамаев."
Читают тему
(гостей: 1)