Возмещение затрат

Предприятие сдает часть своих помещений в аренду. При этом возникает вопрос отражения в бухгалтерском и налоговом учете возмещения затрат на электроэнергию, воду, иные коммунальные услуги. Как реализовать в 1С:Предприятие 8.0 конф. УПП. Предложения по доработке.

> Предприятие сдает часть своих помещений в аренду. При этом возникает вопрос отражения в бухгалтерском и налоговом учете возмещения затрат на электроэнергию, воду, иные коммунальные услуги. Как реализовать в 1С:Предприятие 8.0 конф. УПП. Предложения по доработке.

Ничего необычного в бухчете нет. В чем вы видите необходимость доработки?

Приходится создавать док. Реализация и Счет фактуру для оплаты коммун. услуг. Документы не проведенные и засоряют базу. Проблема для бухгалтеров. Документы создаются только чтобы выписать счет-фактуру.  Аорлата фиксируется банком и док. Корректировка долга.

> Приходится создавать док. Реализация и Счет фактуру для оплаты коммун. услуг. Документы не проведенные и засоряют базу. Проблема для бухгалтеров. Документы создаются только чтобы выписать счет-фактуру.  

Мне не очень понятна , как это выписывают счет-фактуру, а у себя не проводят. А если встречная проверка, арендодатель преъявить к вычету счет-фактуру , а у вас ее нет в книги продаж?


На практике обычно 2 варианта
1. Коммун. услуги входят в арендную плату , ее еще часто называют переменная часть. И тогда арендодатель включает это и в доходы (выручка от реализации )и в расходы (поставщики услуг) Т е все документы обычные, проведенные.
 Дт 26 (электроэнергия) Кт 60.1 -  100
 Дт 19 Кт 60.1 18 руб
(из них 50 руб наши затраты , 50 затраты арендатора)

2. Арендодатель не включает коммун.услуги в доходы, и не включает в расходы ту часть,которая приходится на арендаторов
   Дт 26 (электроэнергия) Кт 60.1 50
   Дт 19                  Кт 60.1 9
   Дт 76.5 (арендатор) кт 60.1 59
   Вставляем счет арендатору.
   арендатор оплачивает
   Дт 51 Кт 76.5

Именно счет, а не счет фактуру так как ни какой реализации у вас нет.

Купить программу за $4000 и не знать таких простых вещей...
Хорошо живете, господа =)

Критиковать хорошо и издеваться над техническими специалистами, которые не могут переубедить бухгалтера.
Я думаю, что на этом форуме должна быть какая-то помощь. А с такиме ответами лучше общайтесь на других форумах, где даже свобоная лексика.

Спокойствие, только спокойствие. Преубеждать бухгатера трудно, но возможно. Объясните на примере какие проводки по учет делают ваши бухгалтера.
8 или 7 здесь все равно, главное понять методологию учета.

Как выше сказано они выписывают счет-фактуру (т.е. вводят документ, который остается не проведенным). На самом деле выписывают счет на оплату из Заказа и сама оплата. Больше ни чего не фиксируют. Но по ошибке могут провести счет-фактуру, тогда у них возникнет расхождения в отчетах.
Мне нужно организовать работу бухгалтера так, чтобы он мог выписать счет-фактуру (провел ее, т.е. зафиксировал) для арендатора, и что делать с ней.

Выписывать счет-фактуру и не проводить его очень плохо и не только из-за того что ваш бухгалтер случайно может его провести. А плохо именно тем что не проводят, как я уже писала будут проблемы при встречной проверкии у вас и у арендатора. Да  и в вашей бухгалтерии нумерация у счетов -фактур будет с пропусками.

Посмотрите еще например статью "Коммунальные платежи по арендованным помещениям"
"Российский налоговый курьер" № 10 за 2006 г.
Статья есть на диске ИТС.