Перенос сальдо по 62 счету

1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67), <br>Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.16.1)<br><br>С 1 января 2009 года у нас в организации действует новый план счетов (по 62 счету).<br>Старый:<br>Код Наименование                         Акт. Вал. Кол. Субконто 1 Субконто 2<br>62 Расчеты с покупателями и заказчиками АП ложь ложь Контрагенты Договоры <br>62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками А ложь ложь Контрагенты Договоры <br>62.02 Расчеты по авансам полученным        П ложь ложь Контрагенты Договоры <br><br>Новвый:<br>62 Расчеты с покупателями и заказчиками АП ложь ложь Контрагенты Договоры<br>62.01 Расчеты с покуп. по передаче эл.энергии А ложь ложь Контрагенты Договоры<br>62.02 Расчеты с покуп. по тех. присоединению А ложь ложь Контрагенты Договоры<br>62.03 Расчеты по аван. получ. за передачу элэнП ложь ложь Контрагенты Договоры<br>62.04 Расчеты по авансам по тех. присоед. П ложь ложь Контрагенты Договоры<br>62.05 Расчеты с покуп. по прочим операциям А ложь ложь Контрагенты Договоры<br>62.06 Расчеты с покупателями энергоресурсов А ложь ложь Контрагенты Договоры<br>62.07 Расчеты по авансам по прочим операциям П ложь ложь Контрагенты Договоры<br>62.08 Векселя к получению              А ложь ложь Контрагенты Договоры<br><br>Счет 62.01 был переименован, 62.02 заменен на 62.04.<br><br>Возникла задача по переносу сальдо:<br>1) Дт 62.01,62.02,62.05 - Кт 62.01<br>2) Дт 62.03,62.04,62.07 - Кт 62.02<br><br>Каким документом надо сделать вышеуказанные проводки, при условии, что должен происходить зачет авансов и восстанавливаться НДС при реализации услуг?<br>Т.е. при наличии Кт сальдо по 62.03,62.04,62.07 и выполнении проводок (док "Реализация товаров и услуг")<br>Дт 62.01,62.02,62.05 - Кт 90<br>Дт 90 - Кт 68<br>должен автоматически засчитываться аванс: Дт 62.03,62.04,62.07 - Кт 62.01,62.02,62.05 и восстанавливаться НДС (док "Формирование записей книги покупок"): Дт 68.02 - Кт 76АВ.<br><br>Пробовали делать проводки документом "Корректировка долга": при проведении в конце месяца документа "Регистрация сч.фактур на аванс" прграмма ошибочно выписывает сч.фактуру на аванс и делает проводку Дт 76АВ - Кт 68.02 по перенесенному сальдо 62.03,62.04,62.07, т.е. мы дважды начислили НДС с аванса.<br>

Теперь можете перелопатить всю конфигурация, для внесения исправлений в код! А зачем было придумывать такой план счетов? Нельзя было обойтись типовым?

Особенно имея ввиду, что у вас УПП, очень странно что вам понадобилось так корежить план счетов.<br>Как сказал предыдущий оратор вам нужно не только перенести остатки - это самое простое, но и переделать всю конфигурацию, а это безумие особенно для УПП. А регламентированную отчетность вы тоже каждый раз переделывать будете? <br>Если вы хотите получить дополнительную аналитику, мы, например, воспользовались "Видом взаиморасчетов" в договорах. И в оборотках можно получить суммы по видам взаиморасчетов и в ведомостях по взаиморасчетам, да в принципе везде где есть договор.<br>План счетов ломать - это последнее, что должно прийти в голову.<br><br>Может сначала стоит сходить на курсы рпазличные по УПП или специалистов пригласить, которые помогли бы вам понять как правильно учет постороить в УПП без изменений плана счетов. В УПП план счетов - это самый минимум, вся основная аналитика на регистрах. Если уж купили УПП, так может стоит научиться пользоваться ее преимуществами

> План счетов ломать - это последнее, что должно прийти в голову.<br> <br>И как правило это первое что приходит в голову так называемым "бухгалтерам старой закалки"<br>Каждый пятый из моих клиентов при первом знакомстве с типовым решением начинает просить переделать план счетов под "особенности учёта нашего предприятия"<br>После допроса с пристрастием как правило выясняется что бухгалтер просто пытается перенести ранее существовавшие методики ручного учёта на новую систему.<br>А все особенности заключаются как правило в том, что для объектов учёта не ведутся аналитические регистры (коими по сути в 1С и являются записи справочников)<br>В итоге весь аналитический учёт пытаются реализовать как и в ранее существовавших методиках, то бишь путём развития субсчетов.<br><br>Даже в семёрочных решениях возможности ведения многоуровневых разрезов аналитического учёта были достаточно широкими.<br><br>Про восьмёрку я уж молчу.<br><br>К автору: Ребята, не извращайтесь. Опишите для себя на бумаге свою систему аналитических счетов, а потом попробуйте организовать её путём настройки записей в справочниках. Для этого у вас есть две-три основные возможности работы со справочниками.<br>1. применение подчинённых справочников и регистров сведений. (включая создание новых)<br>2. использование существующих в типовом решении реквизитов хранящих дополнительные сведения<br>3. организация структуры групп справочника согласно системе аналитических счетов, и распределение элементов по этим группам

Спасибо за консультацию. <br>Будем отговаривать бухгалтеров.