"Закрытие месяца" в карточке 51-го счета! Что делать?

Уважаемые 1сники, я извиняюсь за дублирование вопроса, но...зачем Вы создаете такие стрессы бухгалтерам? Все совершенствуется и совершенствуется программа, Вы всё выявляете и устраняете ошибки своих коллег- разработчиков, а мы... "Включаем и -не работает" (по Жванецкому).<br> Сегодня меня чуть удар не схватил:В карточке 51-го счета, среди разных там Движений по р/с реально вижу: "Закрытие месяца" (Дата, №),<br> операция:<br>             Начислен взнос в ПФ <br>             Основной р/с<br>             Прочие поступления<br>             Налог (взносы):начислено/уплочено/<br>             Иванов Иван Иванович (,.)             , проводка 51/69.21 и сумма 150,06 <br> и еще один док. "Закрытие м-ца " операция "Начислен взнос в ФСс от НСиПЗ. Основной р/с.Прочие ПОСТУПЛЕНИЯ(!!!). Налог(взносы): начмслено/уплочено .Проводка рядом красуется : 51/69.11 с суммой.<br> ////З.Ы.С Предприятие. 7.7 (7.70.027)<br>Конфиг.УСНО ред. 1.3 (7.70.160)///<br> Уважаемые 1сники, пожалуйста, проявите гуманность и ...ответьте!<br>

"Закрытие" начисляет налоги с ФОТ на сумму кредита 70 счета.<br>Если у вас была проводка дт51 кт70, то начислятся взносы в фонды.<br>Вместо нее попробуйте ввести "операцию" с проводкой дт70 кт51 на ту же сумму, но с минусом. <br><br>Не1сник.<br>

http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=436904

Спасибо.<br>Да, был возврат з/п на р/с: неправильно был указан № пластковой карты. но чтобы не увеличить себе ФОТ(недоработка программы 1С), я сделала проводки вручную: 51/70 красным и потом 51/73, но Программа проигнорировала проводки и увеличила таки фОТ.Тогда я вернулась на день отправки з/п и сразу дала 73/51, потом возврат: 51/73 - по б/у не корректно, но 1с по другому не понимает.((<br>

Спасибо большое, я "проштудирую" обсуждение

Перепровела док."Закрытие месяца": т.о. убралось "Закрытие месяца" из Карточки 51-го счета И отрегулировались остатки по банку (а то на сумму начислений на з/п было расхождение в остатках ден.средств на счету: вечером одна сумма , а утром (за ночь не проведя никаких операций по р/с) стояла другая сумма!Разница составляла именно сумма взноса в ПФ и на страх. от НС и ПЗ)

Остатки по банку смотрите в оборотке или в выписке? <br>Если вводили проводки "вручную" по 51 (в выписке их нет), то на конец дня суммы остатков в выписке и оборотке будут различаться.

"В выписке смотрю .<br>И в выписке заменила 70-ый на 73-ий счет в день отправки злополучной суммы з/п на пластковую карту с неправильным номером, которая впоследствии вернулась на счет . Т.е . изначально было :обычное перечисление з/п: 70/51; потом возврат: 51/70; в "исправленном" виде (в выписке) сейчас красуются: 1)73.6/51 и в день возврата денег 51/73.6. В этот же день я исправляю № пластиковой карты (в назначении платежа ))) и отправляю платежку, которую на следующий день "контирую": 70/51.<br><br>Извините за сумбур."