Проблемы с балансом , счёт№99.2.3
29.03.2009
08:30
#1
Добрый день. Программа 1С 7.7,базовая версия - номер релиза-7.70.500.
У меня следующая проблема: При закрытии месяца марта( 1 квартала в общем)в технологическом анализе бух.учёта появилась следующая запись: всего обнаружено 1 ошибка:
Счёт 99.2.3-Постоянное налоговое обязательство, отрицательный остаток по дебету активного счёта.
Проверила все счета: по оборотно-сальдовым ведомостям и по карточкам счетов-всё в порядке.
Все проводки по данному счёту:
31.01.09 Закрытие месяца Дебет-99.2.3-сумма:101,98 Кредит-68.4.2 -0
28.02.09 Закрытие месяца Дебет-99.2.3-сумма:168.22 Кредит-68.4.2 -0
31.03.09 Закрытие месяца Дебет-68.4.2-сумма:0 Кредит-99.2.3.-35675,97
Сальдо на 31.03.9 "минус"35405,77 по Дебету счёта 99.2.3
В итоге баланс не сходится, в технологическом анализе так и написано, что это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчётности.
Пожалуйста помогите разобраться в чём проблема, измучилась, ничего не получается...
С уважением, Анжелика.
У меня следующая проблема: При закрытии месяца марта( 1 квартала в общем)в технологическом анализе бух.учёта появилась следующая запись: всего обнаружено 1 ошибка:
Счёт 99.2.3-Постоянное налоговое обязательство, отрицательный остаток по дебету активного счёта.
Проверила все счета: по оборотно-сальдовым ведомостям и по карточкам счетов-всё в порядке.
Все проводки по данному счёту:
31.01.09 Закрытие месяца Дебет-99.2.3-сумма:101,98 Кредит-68.4.2 -0
28.02.09 Закрытие месяца Дебет-99.2.3-сумма:168.22 Кредит-68.4.2 -0
31.03.09 Закрытие месяца Дебет-68.4.2-сумма:0 Кредит-99.2.3.-35675,97
Сальдо на 31.03.9 "минус"35405,77 по Дебету счёта 99.2.3
В итоге баланс не сходится, в технологическом анализе так и написано, что это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчётности.
Пожалуйста помогите разобраться в чём проблема, измучилась, ничего не получается...
С уважением, Анжелика.
Читают тему
(гостей: 1)