Закрытие 26 счета на 20 и 08.3 счета (Платформа 8.1.13.41 Бух 1.6.15.5)

Здравствуйте!
Сразу скажу, что я новичок в этом деле. И надеюсь, что отнесетесь с пониманием

Дело вот в чём.
Организация занимается строительством.
И они хотят, что б при закрытии месяца, счет 26 закрывался на счета 20 и 08.03 пропорционально выручке 90.01.1-90.03 и 08.03 (если я правильно понял). А в НУ 26.02 распределялся на 90.08 и 08.3
Как решить задачу? С какой стороны начать?
Мысли в слух:
Запросами из РегистраБухгалтерии
         1)вытаскиваем сальдо на КонПериода по ДТ 26-го счета
         2)разницу 90.01.1-90.03
         3)остаток на 08.03 счету
А дальше?
В модуле документа ЗакрытиеМесяца есть Процедура ЗакрытиеСчета26 с использованием директ-костинг.
Изменения надо сделать там или в другом месте?
Помогите, пожалуйста!

Для того чтобы 26 закрывался на 90, достаточно снять флажок "Директ-Костинг", все остальное не стоит тех усилий, что потратите на переписывание процедур закрытия счетов!

К данной проблеме типовое решение не подходит.
(так как если по директ-костинг 26 сразу закрывается на 90,
а если не директ-костинг - то только на 20, а потом уже на 90)

Нужно, чтобы в БУ 26 счет распределился пропорционально на 20 и 08.03
          а в НУ 26.02 распределился также пропорционально на 90.08 и 08.03 (видимо, написал то же самое...)

Что за затраты 26, которые должны уйти на 08? Почему сразу нельзя на 08?

А как процентную долю отнесения на 08.3 определять? Это же стоительство объектов, по ним выручки, наверное, пока нет.

> пропорционально выручке  90.01.1-90.03 и 08.03 (если я правильно понял).
В БУ можно, только по моему лучше не на остаток а на обороты за месяц по 08.03.

> А в НУ 26.02 распределялся на 90.08 и 08.3
В налоговм не получится, так как косвенные расходы по НУ списываются сразу, в том месяце когда они образовались.

Я бы не стала трогать процедуру закрытия месяца, а создала отдельный документ по распределеню 26 счета, по крайней мере при обновлении ничего не пропадет.

Процентную долю на 08.3 будем определять не по выручке, а по оборотам за месяц.

Почему сразу нельзя, этот вопрос гл. бухгалтеру.
Задачу дали, надо решить. Только голова все это никак не может охватить. Пережевывать надо помельче, чем и пытаюсь заняться.

Вы почитайте что относится на 08 счет и все поймете. На 08 надо относить фактические затраты на строительство, а не рассчитывать их!

> В БУ можно, только по моему лучше не на остаток а на обороты за месяц по 08.03.
 Согласен!

> В налоговм не получится, так как косвенные расходы по НУ списываются сразу, в том месяце когда они образовались.
 При закрытии месяца?
         
> Я бы не стала трогать процедуру закрытия месяца, а создала отдельный документ по распределеню 26 счета, по крайней мере при обновлении ничего не пропадет.
То есть лучше написать самому процедуру закрытия 26 счета и вызвать её где-то из типовой процедуры Закрытия месяца?
Правильно понял? И куда прихнуть эту процедурку, чтоб он не мешал?