Цитирую вопрос моего гл.бухгалтера:<br><br>"ООО "Софт-Проект" обращается к вам с просьбой дать письменные разъяснения, связанные с внесенными изменениями в базу 1-С. После обновления (релиз № ...) произошли некорректные изменения в закрытие месяца. Теперь по счету 26 происходит реформация (обнуление) суб/счетов. Согласно действующего законодательства реформация 20, 26, 90 ,91 счетов происходит в конце года. В учетной политике, утвержденной "Софт-Проект" на 2009 год прописан алгоритм ежемесячного закрытия результата. В середине отчетного года изменения не делаются. Почему изменения коснулась только счета 26, о счет 20 "работает" по старому? Просим вас как можно скорее вернуть для нашей компании прежний алгоритм закрытия 26 счета, либо дать совет как можно сделать это самостоятельно!"<br><br>У нас неожиданно сменислоь закрытие, то есть вместо того чтобы закрыть 26 счет, как было все это время без аналитики, оно вдруг проставило одно из субконт. Как от этого избавиться или для чего это надо?<br><br>
Сообщений: 8
Сообщений: 20953
Мне кажется понятие "Реформация" можно отнести к 90 счетам, но не к затратным! Единственное,, что по особому учитываются затратные счета в сельхозпредприятиях, да и то можно сказать там присутствует понятие НЗП! Что конкретно в закрытиее 26 счета не нравится? Приведите проводки!
Сообщений: 8
Как стало:<br>Закрытие месяца Май09 от 31.05.2009 23:59:59 Списание общехозяйственных расходов <br> 90.08.1 26 ххххх К ххххх<br> <br> Услуги гостиницы <br> <...> <br> 26.02 Амортизация ОС<br><br> Как было: <br>Закрытие месяца Апрель09 от 30.04.2009 23:59:59 Списание общехозяйственных расходов <br> 90.08.1 26 ххххх К ххххх<br> Услуги гостиницы <br> <...> <br> <...> <br>К тому же в середине периода.
Сообщений: 20953
Субконто одно что ли исчезло?
Сообщений: 8
На оборот добавилось до не ставило ничего после обновления релиза стало ставить одно.
Сообщений: 20953
У вас сюдя по всему измененная конфигурация, может быть обратится к разработчикам?
Сообщений: 20953
Полное название конфигурации и номер релиза?
Сообщений: 8
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)<br>Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.16.6)
Сообщений: 20953
Еще раз можно привести проводки, только разместить их так, чтобы было понятно какое субконто, к какому счету относится?
Сообщений: 8412
В стандартной конфигурации субсчетов по счету 26 нет.<br>Это ваши изменения, при установке нового релиза скорее всего слетели измения в закрытие месяца.<br><br><br>> Согласно действующего законодательства реформация 20, 26, 90 ,91 счетов происходит в конце года<br><br>Реформация баланса относится только к 90, 91 счету, 20 счет и тем более 26 тут не причем.<br>Остатков по 26 счету на конец месяца быть не может и не важно по субсчету или в целом по счету.