Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.20.6) Возврат товара.

10.07.2009 11:01:34 00000000249 Платежное поручение исходящее 8 957,62
13.07.2009 13:14:53 00000000129 Поступление товаров и услуг 8 957,62
21.10.2009 12:37:10 00000000002 Возврат товаров поставщику 2 312,67
22.10.2009 10:30:36 00000000389 Платежное поручение исходящее 3 606,46
23.10.2009 12:00:00 00000000216 Поступление товаров и услуг 5 919,13

при формирование Отчета "Оборотно - сальдовая ведомость по счету 60.01"
по Кт. = 5 919,13
при формирование Отчета "Оборотно - сальдовая ведомость по счету 76.02"
по Дт. = 2 312,67
а по банку все нормально.

Подскажите пожалуйста как закрыть счет 76.02 и 60.01???

Если сделать корректировку долга (перенос долга), то летит банк.

Предполагаю, Юлечко, что поставщик должен вернуть деньги за товар.

А как Вы так делаете корректировку долга, что она задевает банк? :О