Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Закрытие месяца

бух-р
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2010
Сообщений: 7
Пост №1
 
15.02.2010 11:06

Помогите, пожалуйста, я начинающий бухгалтер работаю только 1 месяц!!!<br>Формирую ОСВ. У меня следующие остатки:<br>Дт.26 45680=<br><br>Кт.90 30000=<br>Кт.90.09 30000=<br><br>Дт.91 811,91=<br>Дт.91.02 554=<br>Дт.91.09 257,91=<br><br>Дт.97 5498=<br>Дт.97.21 5498=<br><br>Дт.99      29742-09<br>Дт.99.01 29742-09<br>Дт.99.01.1 29742-09<br><br>Реализации не было. Работаем в 1С:8. Автоматическое заполнение документа Заррытие месяца дает следующие проводки<br>Дт.26       Кт.97.21 5498=<br>Дт.99.01.1 Кт.91.09 354= <br><br>Расскажите пожалуйста подробно как мне вручную заполнить документ закрытие месяца. И пропишите, пожалуйста, все мои проводки с суммами, которые должны получиться.<br>ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Vovan1975
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.01.2010
Сообщений: 125
Пост №2
 
15.02.2010 16:32

Чета не понял...<br>Если конфигурация - Бухгалтерия предприятия на 8.1 то Вам ничего вручную в документе закрытие месяца заполнять не надо. Все заполнение данного документа сводится к проставлению галочек напротив тех счетов, которые хотите закрыть этим документом. Никто не запрещает закрыть сразу все счета, то есть проставить галочки у всех счетов в документе.

бух-р
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2010
Сообщений: 7
Пост №3
 
15.02.2010 17:05

У меня нет реализации за этот период. Поэтому автоматически программамне не закрывает счет 26, 90, 91. А пишет:<br><br>Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2010 22:00:00<br>Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов<br>для которых в статье затрат указана следующая принадлежность<br>к виду деятельности:.<br>Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2010 22:00:00<br>Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов<br>для которых в статье затрат указана следующая принадлежность<br>к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).<br><br>Я слышала, что в этом случае надо вручную вводить все проводки. Вот как их ввести и какие они у меня будут, вот в чем вопрос?

sova405
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2007
Сообщений: 930
Пост №4
 
15.02.2010 17:44

> Я слышала, что в этом случае надо вручную вводить все проводки. <br>Только слышала, а поискать в литературе да и на этом сайте не пробовала.<br><br>> Вот как их ввести и какие они у меня будут, вот в чем вопрос?<br>А что, для того чтобы работать главным бухгалтером , бухгалтерское образование уже не нужно?<br><br>

бух-р
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.02.2010
Сообщений: 7
Пост №5
 
15.02.2010 17:52

Зачем вы так?.. Я не думаю, что вы пришли на работу и сразу все знали... Можно было бы и помочь просящим помощь.

sova405
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2007
Сообщений: 930
Пост №6
 
16.02.2010 11:33

> Зачем вы так?<br>Вы считает это нормально, работать главным бухгалтером без знаний основ бухучета. <br>> .. Я не думаю, что вы пришли на работу и сразу все знали...<br>Не знал и сейчас всего не знаю.<br>Так и поработайте сначала рядовым бухгалтером.<br>> Можно было бы и помочь просящим помощь.<br>Воспользоваться поиском религия запрещает?<br><br>

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №7
 
16.02.2010 20:09

Вы должны сначала решить, при отсутствии доходов, нужно ли расходы текущего месяца относить на расходы будущих периодов, или списывать в убыток или оставлять на незавершенке. Этот вопрос вы должны определить сами, как бухгалтер.<br><br>Если вы считаете, что нужно относить расходы на РБП, делайте ручные проводки. Но у вас не закрывается только счет 26, а он должен закрываться в любом случае, причем автоматически. Судя по <br>> Дт.26       Кт.97.21 5498=<br>и по<br>> Дт.26 45680=<br><br>Он закрывается но не полностью. Возможно из-за того, что на начало месяца на счете 26 уже был какой то остаток, чего быть не должно.

GreenLight
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2010
Сообщений: 1
Пост №8
 
18.02.2010 01:11

Вас жизни учить не просили. Не мните о себе слишком много.

СмирновС
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.04.2007
Сообщений: 56
Пост №9
 
19.02.2010 11:45

26 счет можно закрыть напрямую на 90, для этого в учетной политике включите "директ-костинг".<br>Если этого делать не хочется, то операции - ввести вручную и спишите на 97 или еще куда заходите. Только еще нажмите потом "Заполнить НУ"

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация