Закрытие месяца

Помогите, пожалуйста, я начинающий бухгалтер работаю только 1 месяц!!!
Формирую ОСВ. У меня следующие остатки:
Дт.26 45680=

Кт.90 30000=
Кт.90.09 30000=

Дт.91 811,91=
Дт.91.02 554=
Дт.91.09 257,91=

Дт.97 5498=
Дт.97.21 5498=

Дт.99      29742-09
Дт.99.01 29742-09
Дт.99.01.1 29742-09

Реализации не было. Работаем в 1С:8. Автоматическое заполнение документа Заррытие месяца дает следующие проводки
Дт.26       Кт.97.21 5498=
Дт.99.01.1 Кт.91.09 354=

Расскажите пожалуйста подробно как мне вручную заполнить документ закрытие месяца. И пропишите, пожалуйста, все мои проводки с суммами, которые должны получиться.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Чета не понял...
Если конфигурация - Бухгалтерия предприятия на 8.1 то Вам ничего вручную в документе закрытие месяца заполнять не надо. Все заполнение данного документа сводится к проставлению галочек напротив тех счетов, которые хотите закрыть этим документом. Никто не запрещает закрыть сразу все счета, то есть проставить галочки у всех счетов в документе.

У меня нет реализации за этот период. Поэтому автоматически программамне не закрывает счет 26, 90, 91. А пишет:

Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2010 22:00:00
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:.
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2010 22:00:00
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).

Я слышала, что в этом случае надо вручную вводить все проводки. Вот как их ввести и какие они у меня будут, вот в чем вопрос?

> Я слышала, что в этом случае надо вручную вводить все проводки.
Только слышала, а поискать в литературе да и на этом сайте не пробовала.

> Вот как их ввести и какие они у меня будут, вот в чем вопрос?
А что, для того чтобы работать главным бухгалтером , бухгалтерское образование уже не нужно?

Зачем вы так?.. Я не думаю, что вы пришли на работу и сразу все знали... Можно было бы и помочь просящим помощь.

> Зачем вы так?
Вы считает это нормально, работать главным бухгалтером без знаний основ бухучета.
> .. Я не думаю, что вы пришли на работу и сразу все знали...
Не знал и сейчас всего не знаю.
Так и поработайте сначала рядовым бухгалтером.
> Можно было бы и помочь просящим помощь.
Воспользоваться поиском религия запрещает?

Вы должны сначала решить, при отсутствии доходов, нужно ли расходы текущего месяца относить на расходы будущих периодов, или списывать в убыток или оставлять на незавершенке. Этот вопрос вы должны определить сами, как бухгалтер.

Если вы считаете, что нужно относить расходы на РБП, делайте ручные проводки. Но у вас не закрывается только счет 26, а он должен закрываться в любом случае, причем автоматически. Судя по
> Дт.26       Кт.97.21 5498=
и по
> Дт.26 45680=

Он закрывается но не полностью. Возможно из-за того, что на начало месяца на счете 26 уже был какой то остаток, чего быть не должно.

Вас жизни учить не просили. Не мните о себе слишком много.

26 счет можно закрыть напрямую на 90, для этого в учетной политике включите "директ-костинг".
Если этого делать не хочется, то операции - ввести вручную и спишите на 97 или еще куда заходите. Только еще нажмите потом "Заполнить НУ"