Оборотно-сальдовая ведомость (запутался)

Ребята подскажите дураку, совсем запутался вконец.



Конкретный замут:

Устанавливаю развернутое сальдо  по нескольким счетам,

ручками складываю сумму по  дебету(кредиту) счетов верхнего уровня,

потом также ручками складываю суммы нижележащих счетов. И впадаю в остолбенение цифирьки не сошлись.



Если кто знает как помочь беде. Свистните

ситуация по контрагенту:

сч. 60: СКД = 0, СКК = 100

сч. 62: СКД = 500, СКК = 0



СКК общее по 60, 62 = 0

СКК развернутое по 60, 62 = 100



СКД общее по 60, 62 = 400

СКД развернутое по 60, 62 = 500



Вывод: отследите такие ситуации и сделайте взаимозачеты.