Выписка из банка

Здравствуйте!
Проблема такова,делаем выписку из банка по расчётному счёту за 08.04.2011г. На начало:0.00 Поступило:2,600 Списано:2,600На конец:0.00 На следующий день ситуация слудующая:На начало:-2,600 Поступило:0,00 Списано:0,00 На конец:-2,600
Скажите в чём проблема?Заранее спасибо.

может наличку снимали или сдавали? Переброски со счета на счет не было?

Совершенно верно,взяли из кассы и положили в банк на р/с.
Скажите у нас теперь всегда будет -2,600 или есть пути выхода.Если есть возможность "разжуйте" всё по подробней,чтоб я донёс эту информацию до бухгалтеров.

кассу обработаете и все ляжет на место! Вы "синенькое" сообщение при проведении выписки видели?

Не поверите,бухи клянуться что не видели(хотя они уже старенькие).Могли не заметить.
У них ещё одна проблема есть:в подборе материалов остатков нет,НО при формировании карточки остаток есть и по факту на складе тоже он есть.ПОМОГИТЕ..!

не по тому склвду смотрят! Пусть при подборе вверху (где "Склад") нажмут "по всем", тогда будет виден общий остаток.

Так вот и проблема,что в общем складе и нету.

значит на текущий момент (рабочую дату) и нет! Внизу кнопочка ОСВ, сформируйте и проверьте!

Проверьте соответствие суб.счета в справочнике материалов (поле "Вид") и в карточке счета(в проводках)

Посмотрели,везде 10.1