Возврат НДФЛ

Здравствуйте!
Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0.31.2. У бухгалтеров возникла такая проблема: в августе сотруднику была начислена мат. помощь (разовые начисления) в размере 10 000, код дохода 2710. Произвели рассчет зарплаты. В сентябре отсторнировали эту мат помощь и установили другую в том же размере, но не облагаемую НДФЛ. Рассчитали за сентябрь ЗП. Возврат НДФЛ прошел, но сумма к выплате и долг за учреждение на конец месяца расходятся. Я не бухгалтер, мне сложно понять как и что происходит...помогите,пожалуйста.

посмотрите в регистрах по НДФЛ, на какое КОСГУ ушел НДФЛ с матпомощи. Он, видимо, теперь сидит в регистре НДФЛ к зачету, т.к. зарплата идет по другому КОСГУ, и зачесть его программа не может.

В регистре НДФЛ к зачету как раз-таки сумма расхождения (1950) есть, КОСГУ 211.

она там два раза, приход и расход?

именно там 1 раз(

я поняла,что вы имеете ввиду...а как это исправить? почему нет сторно? может какие-то еще регистры посмотреть нужно?

Значит "возврат НДФЛ не прошел"

я правильно поняла, у вас там все по одному КОСГУ?

с минусом такая же сумма есть в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом

Да КОСГУ стоит 211. Но в регистре "НДФЛ к зачету" по этой сотруднице только одна запись за сентябрь на сумму 1950 руб.