После свертки базы 1С-Бух3 не заполняется ведомость в кассу

Здравствуйте!
Выполнил свертку базы 1С-Бухгалтерия3.0 (релиз 3.0.50.10) на 01.01.2016 со стандартными параметрами перестала заполняться ведомость в кассу. Долго разбирался - пришел к выводу что проблема с автоматически сформироваными операциями по регистрам.

Вопрос:
Как ввести остатки по регистрам накопления с помощью операции введеной вручную.
Если можно то на примере.
Сотрудник Иванов 18000 оклад. 18000 ндфл 2340
в декабре 2015 начислено 18000
в январе выплачено 8460
аванс 40% 7200

сотрудник Хаджимуратов (работает по патенту т.е. НДФЛ каждый месяц не платит)
оклад, аванс такой же.


Я ввел операция вручную 31.12.2015
1 / ПРИХОД   / Иванов / Иванов / Подразделение / 01.12.2015  /  пусто   / 8460
2 / ПРИХОД   / Хаджимуратов / Хаджимуратов / Подразделение / 01.12.2015  /  пусто   / 10800

Надо ли еще что то вводить.
У меня ведомость в кассу заполняется но при попытке заполнить "начисление зарплаты"  вылезают корректировки

Спасибо!
Буду благодарен за помощь!