Бухгалтерия 4.5. Закрытие 97 и книга покупок.

Вопрос:

Возникла у нас такая проблема:

Раньше учет велся в Парусе, сейчас переходят на 1С.

В том году была оформлена подписка на издание некоторое, счет-фактуру оплатили тогда же в августе, но в книгу покупок она должна попадать в этом году! То есть учет строится через 97 счет (расходы будущих периодов). Отсюда куча проблем:

1. 97 счет закрывается лишь на один счет, нельзя закрыть его на 44 и на 19 одновременно?

2. Нужно чтобы в книгу покупок попадала закрывающаяся сумма - можно ли это сделать не программируя отдельно записи книги покупок.

Есть документ "Услуги сторонних организаций". Там вы ставите 97сч и НДС. Проводки будут такие:

97-60

19-60

А когда введете сч/ф и сделаете запись в книгу, то все будет правильно.

Боюсь это не совсем то что нам надо, хотя может я что-то не понимаю.



Остатки по 97 счету мы вводим ручной операцией

Дт 97 Кт 00 на сумму подписки.

Или же мы вообще не вводим этих остатков а так, сами каждый месяц оформляем услугу сторонних организаций?



Просто иначе к тому сальдо что у нас на данный момент имеется Услуги сторонних организаций дописывают еще проводку Дт 97 Кт 60. И Дт 19 Кт 60. И в результате Дт 97 растет, а закрытие месяца его пропорционально пытается поделить на оставшиеся периоды.



И еще - в таком случае нам нужно делать вручную записи книги покупок, убрав с договора признак формирования записей книги покупок автоматически?



Счет-фактура у нас один введенный прошлым годом.



Спасибо.

На 97счет ставится сумма без НДС. Ведь на 44 вы списываете без НДС.

Да, на пршлогоднюю сч/ф вводите запись в книгу вручную. Поставьте №договора другой и сформируйте сами не автоматически.

В книгу покупок конечно все попало, но как быть с погашением 97 счета, у нас сальдо по нему дебетовое растет



Мы ввели начальное сальдо по 97 счету 4348.49

Счет-фактура сделала проводку Дт 19.7 Кт 97 на сумму 663.33

Сальдо на 97 как раз ровно сумма без НДС 3685.16



Услуги сторонних организаций:

Дт 97 Кт 60.1 379.73

Дт 19.7 Кт 60.1 120.27 (нам не пропорционально надо НДС зачесть)



Запись книги покупок:

Дт 68.2 Кт 19.7 120.27



В результате на 97 Сальдо дебетовое увеличилось



Закрытие месяца не ту сумму с 97 на 44 закрывает!

Да вы 2 раза сделали одну проводку. Услуги сторонних организаций за прошлый год? Если так, то зачем с-до вводите? Оно у Вас уже есть по документу. И зачем ввели новый субсчет по 19сч. в 1С его нет. Не добавляйте и не меняйте ничего в 1С. Иначе не будет никакой автоматики. В документе закрытие м-ца 97сч очень хорошо закрывается, главное даты правильно ввести. И неважно по документу или по с-до.