оборотка

В оборотке есть по 60 и 62 счету остатки по дебету и кредиту, точнне по их субсчетам, но по общим все сводится на нет как и д.б., но из-за этих субсчетов в балансе отражается полная чушь.

м.б. это нужно исправить ручной проводкой, только проблема что в ней писать и куда закрывать?

А что у вас в балансе, что вас смущает? допустим Д62,1 вполне сидит в строке 240 баланса, а К62,2 в 625 строке того же баланса. Они и не должны быть общим сальдо где-то в одном месте.

Я скорее всего не корректно сформулировала вопрос.

в оборотке:

60 - 1

60,1 - 12605

60,2 - 12604



А в балансе как вы и говорите и в 240 строке сидит и 621 строке.

Разве должно что-то оставаться в оборотке в разрезе по субсчетам в сальдо

если общее почти 0.

в Балансе понятно что машина считает по формуле  и плюсует по субсчетам, но ведь у меня не д. б. сальдо там, как это м. убрать?

Если это задолженности/авансы по РАЗНЫМ контрагентам, то с какой стати закрывать аванс одной фирме на задолженность другой.

Пример. Ты заплатила миллиард долларов авансом Березовскому и он с ними свалил в Лондон. Этот аванс висит на 60.2. Зато ГазПром поставил тебе нюхательного газу тоже на 1 миллиард. Это висит на 60.1. Ты сворачиваешь эти миллиарды и акционеры ничего не знают про аванс, а значит им в голову не приходит попросить расшифровку. То есть ты скрыла от них полную и достоверную картину, а именно в этом предназначение бухучёта.

Введённые в заблуждение акционеры радуются удачному менеджменту и прикупают ещё акций. Но рано или поздно про безнадёжный миллиард узнают и к тебе придут. Нехорошо, правда?

То-то и оно что задолженности не д.б. быть т.к. мы и с Березовским и с ГазПромом рассчитались по полной и с другими также 100 % уверенности.

Почему не закрывается? Темных зависших личностей среди этих сумм нет, там все выдано и получено.

Тогда причина в неаккуратном вводе документов. Например ты (а ты какой фрукт, мужской или женский?) сначала ввел оплату 20-м числом. Программа просмотрела историю, приходной накладной не нашла  и повесила твою оплату на 60.2. Потом ты ввёл приходную накладную задним числом. Программа повесила приход на 60.1, просмотрела историю, оплаты не нашла и зачёт 60.1-60.2 не сделала.

Так они и висят, друг друга не видят.

Решение.

1. Заново перепроведи все подозрительные операции.

2. Или закрой вручную в разрезе контрагентов, удобно использовать документ Корректировка задолженности. Нужных контрагентов удобно смотреть по  отчёту Инвентаризация расчётов с контрагентами.

2. Или закрой вручную в разрезе контрагентов, удобно использовать документ Корректировка задолженности. Нужных контрагентов удобно смотреть по отчёту Инвентаризация расчётов с контрагентами.



Объяснитие пожалуйста как пользоваться этим док-м (Инвентиризация расчетов с контрагентами?)я его открыла и там в дебеторской и кредиторской суммы после покупки ОС и по 62 счету куча всего.

Как закрыть что куда писать? Спасибо.

Ура, я разобралась с 60 счетом действительно некорректно с договорами поступила  по которым пок-лись ОС теперь здесь все ок!

Осталось с 62 разобрасться.