оборотка

В оборотке есть по 60 и 62 счету остатки по дебету и кредиту, точнне по их субсчетам, но по общим все сводится на нет как и д.б., но из-за этих субсчетов в балансе отражается полная чушь.<br><br>м.б. это нужно исправить ручной проводкой, только проблема что в ней писать и куда закрывать?

А что у вас в балансе, что вас смущает? допустим Д62,1 вполне сидит в строке 240 баланса, а К62,2 в 625 строке того же баланса. Они и не должны быть общим сальдо где-то в одном месте.

Я скорее всего не корректно сформулировала вопрос.<br><br>в оборотке:<br><br>60 - 1<br><br>60,1 - 12605<br><br>60,2 - 12604<br><br><br><br>А в балансе как вы и говорите и в 240 строке сидит и 621 строке.<br><br>Разве должно что-то оставаться в оборотке в разрезе по субсчетам в сальдо<br><br>если общее почти 0.<br><br>в Балансе понятно что машина считает по формуле и плюсует по субсчетам, но ведь у меня не д. б. сальдо там, как это м. убрать?<br><br><br><br>

Если это задолженности/авансы по РАЗНЫМ контрагентам, то с какой стати закрывать аванс одной фирме на задолженность другой. <br><br>Пример. Ты заплатила миллиард долларов авансом Березовскому и он с ними свалил в Лондон. Этот аванс висит на 60.2. Зато ГазПром поставил тебе нюхательного газу тоже на 1 миллиард. Это висит на 60.1. Ты сворачиваешь эти миллиарды и акционеры ничего не знают про аванс, а значит им в голову не приходит попросить расшифровку. То есть ты скрыла от них полную и достоверную картину, а именно в этом предназначение бухучёта.<br><br>Введённые в заблуждение акционеры радуются удачному менеджменту и прикупают ещё акций. Но рано или поздно про безнадёжный миллиард узнают и к тебе придут. Нехорошо, правда?

То-то и оно что задолженности не д.б. быть т.к. мы и с Березовским и с ГазПромом рассчитались по полной и с другими также 100 % уверенности.<br><br>Почему не закрывается? Темных зависших личностей среди этих сумм нет, там все выдано и получено.<br><br><br><br>

Тогда причина в неаккуратном вводе документов. Например ты (а ты какой фрукт, мужской или женский?) сначала ввел оплату 20-м числом. Программа просмотрела историю, приходной накладной не нашла и повесила твою оплату на 60.2. Потом ты ввёл приходную накладную задним числом. Программа повесила приход на 60.1, просмотрела историю, оплаты не нашла и зачёт 60.1-60.2 не сделала. <br><br>Так они и висят, друг друга не видят.<br><br>Решение. <br><br>1. Заново перепроведи все подозрительные операции. <br><br>2. Или закрой вручную в разрезе контрагентов, удобно использовать документ Корректировка задолженности. Нужных контрагентов удобно смотреть по отчёту Инвентаризация расчётов с контрагентами.

2. Или закрой вручную в разрезе контрагентов, удобно использовать документ Корректировка задолженности. Нужных контрагентов удобно смотреть по отчёту Инвентаризация расчётов с контрагентами. <br><br><br><br>Объяснитие пожалуйста как пользоваться этим док-м (Инвентиризация расчетов с контрагентами?)я его открыла и там в дебеторской и кредиторской суммы после покупки ОС и по 62 счету куча всего.<br><br>Как закрыть что куда писать? Спасибо.<br><br>

Ура, я разобралась с 60 счетом действительно некорректно с договорами поступила по которым пок-лись ОС теперь здесь все ок!<br><br>Осталось с 62 разобрасться.