Расчеты с МТС

Кто встречался с такой ерундой - подскажите. Оплачиваем через оператора 500 руб. наличными, по расшифровкам МТС зачислено меньше, но в документах на оплату нет ни слова ни про комиссию, ни про ее процент. И куда деть разницу в бух. и налоговом учете?

За счет чистой прибыли.<br><br>Однако наплюйте на это и ведите учет по данным оплаты и б/у.<br><br>(Договор в рублях или у.е.? )

Т.к. по условиям договора деньги зачисляются по курсу на день оплаты и списываются в течении месяца по курсу на день зачисления, естественно в 1С договор заведен как рублевый. А на что нужно наплевать, я не поняла? Выдано сотруднику под отчет 500 руб. Закрыт авансовый отчет, на 60 счет отправилась сумма 500 (в т.ч. НДС). А МТС зачисляет с этой оплаты меньшую сумму. На 60 упорно копится вся разница комиссий, и остатки по взаиморасчетам не сходятся именно на нее. И что ее, на 99? Ведь она, по сути, есть оплата за услуги по зачислению моего платежа на счет МТС?

1)Так слово есть такое - "по курсу"!=>Суммовые разницы.<br><br>2)Где документы на комиссию? <br><br>3)По окончании года - сверка - и списываете разницы возникшие не по Вашей вине - на 91.2 - не принимаемые для целей налогообложения.<br><br>

Да нет там никаких суммовых разниц. Во-первых, все это предоплата. Во-вторых, Вы когда-нибудь их расшифровки видели? Там есть сумма расхода в у.е. и она же в рублях по безумно интересному курсу. Предположим, расход за июль 150 у.е. По курсу: 10 у.е. по курсу от 20/06, 20 у.е. по курсу от 01/07, 15 у.е. по курсу от 05/07 и так до бесконечности. В любом случае, зачет суммы происходит гораздо позже оплаты. И где суммовые разницы? Вот сейчас у меня в учете при рублевом договоре остаток сходится с руб. остатком по данным МТС, а остаток в у.е. в бухгалтерской справке - с остатком в у.е. по данным МТС. А вот ежели договор в у.е. в 1С завести, ничего нигде не сходится. По-крайней мере, ни мне, ни моим коллегам еще ни разу не удавалось.

А когда заводишь расход - делай как в распечатке, а не в счет-фактуре.

Так, наверное я плохо объясняю. Распечатка (в части суммы в руб) равна сумме в счет-фактуре. Здесь-то как раз никаких проблем. (Кстати, если была хотя бы одна оплата экспресс-картой в месяц, они и сч-ф в у.е. выставляют, и расшифровку не дают, извращайся с курсом, как можешь - ну это уже отдельная песня). Так вот, имеем: сумма в распечатке=сумме в сч-ф и не равна сумме оплаты. Что делаем с разницей? ( А если в чеке на оплату есть строка про комиссию?)Да, и еще глупый вопрос: НДС в чеках не выделен=>к зачету не берем. А куда берем, в общую стоимость услуги? На 44?

Вам счет-фактуру МТС дает в у.е. или в рублях?

Не общую, а только разговоры - на 26 (44).<br><br>А вот комиссия (и НДС приходящийся на нее) за счет 91.2<br><br>(не принимаемые для целей налогообложения).<br><br>Кстати - положительная разница - 91.1 и увеличивает Ваш доход.

На 44 включая НДС, который нельзя взять к зачету?