Разборка оборудования. ПОМОГИТЕ
27.10.2005
16:12
#1
Я оприходовал оборудование, а потом разобрали и продала запчастями. Я сделал следующие проводки.
Поступление оборудования:
Д41.4 К60.1 - 104 915.25
Н02.02.1 К - 104 915.25
Д19.3 К60.1 - 18 884.75
Передача оборудования для разборки:
Д41.5 К41.4 - 104 915.25
Оприходование запчастей после разборки:
Д К41.5 - 104 915.25
Д41.4 К - 20 416.51
Д41.4 К - 9 715.14
Д41.4 К - 37 318.36
Д41.4 К - 26 050.46
Д41.4 К - 10 848.24
Д41.4 К - 566.54
Отгрузка запчастей:
Д91.2.1 К41.4 - 20 416.51
ДН07.05 КН02.02.1 - 20 416.51
И так далее.
Вообщем после все у меня выводит вот такую ошибку:
3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет Н02.02 Поступ. и выб. товаров
гидравлический захват - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-2) по дебету активного счета.
гидравлический захват - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -2) по дебету счета!
Гидростанция - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-1) по дебету активного счета.
Гидростанция - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -1) по дебету счета!
Панель управления - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-1) по дебету активного счета.
Панель управления - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -1) по дебету счета!
Стенд Ш-515 (рама) - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-1) по дебету активного счета.
Стенд Ш-515 (рама) - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -1) по дебету счета!
Шланги высокого давления - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-3) по дебету активного счета.
Шланги высокого давления - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -3) по дебету счета!
Электродвигатель - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-1) по дебету активного счета.
Электродвигатель - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -1) по дебету счета!
Поступление оборудования:
Д41.4 К60.1 - 104 915.25
Н02.02.1 К - 104 915.25
Д19.3 К60.1 - 18 884.75
Передача оборудования для разборки:
Д41.5 К41.4 - 104 915.25
Оприходование запчастей после разборки:
Д К41.5 - 104 915.25
Д41.4 К - 20 416.51
Д41.4 К - 9 715.14
Д41.4 К - 37 318.36
Д41.4 К - 26 050.46
Д41.4 К - 10 848.24
Д41.4 К - 566.54
Отгрузка запчастей:
Д91.2.1 К41.4 - 20 416.51
ДН07.05 КН02.02.1 - 20 416.51
И так далее.
Вообщем после все у меня выводит вот такую ошибку:
3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет Н02.02 Поступ. и выб. товаров
гидравлический захват - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-2) по дебету активного счета.
гидравлический захват - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -2) по дебету счета!
Гидростанция - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-1) по дебету активного счета.
Гидростанция - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -1) по дебету счета!
Панель управления - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-1) по дебету активного счета.
Панель управления - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -1) по дебету счета!
Стенд Ш-515 (рама) - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-1) по дебету активного счета.
Стенд Ш-515 (рама) - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -1) по дебету счета!
Шланги высокого давления - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-3) по дебету активного счета.
Шланги высокого давления - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -3) по дебету счета!
Электродвигатель - Отрицательный остаток в количественном выражении - (-1) по дебету активного счета.
Электродвигатель - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( -1) по дебету счета!
28.10.2005
01:20
#2
но ведь в том что вы написали никак не видно количества. в каждой проводке указаны только суммы.
возможно при вводе операции просто забыли проставить количество?
возможно при вводе операции просто забыли проставить количество?
28.10.2005
08:11
#3
Все в количестве 1 шт. Нет я проставил количество.
у меня вот что получается: Сн Д К Ск
По данным бухгалтерского учета 1120.00 1425487.32 1425487.32 1120.00
По данным налогового учета 1120.00 1215656.82 1110741.57 106035.25
Разница 0.00 209830.50 314745.75 -104915.25
у меня вот что получается: Сн Д К Ск
По данным бухгалтерского учета 1120.00 1425487.32 1425487.32 1120.00
По данным налогового учета 1120.00 1215656.82 1110741.57 106035.25
Разница 0.00 209830.50 314745.75 -104915.25
28.10.2005
14:47
#4
Эту ошибку программа пишет где?
в отчетет каком то?
Или при проведении документов?
Программа - типовая бухгалтерия?
Описанные операции делаютсяф операцие вручную или каким-то документом?
в отчетет каком то?
Или при проведении документов?
Программа - типовая бухгалтерия?
Описанные операции делаютсяф операцие вручную или каким-то документом?
29.10.2005
17:07
#5
Бухгалтерия типова 7.7, платформа 25, релиз 469.
Вообщем при анализе налогового учета в закладке "Оценка имущества" пишет вот что.
Стоимость товаров
По данных БУ 1120.00 1425487.32 1425487.32 1120.00
По данным НУ 1120.00 1320572.07 1320572.07 1120.00
Разница 0.00 104915.25 104915.25 0.00
Дело в том что какие должны быть проводки чтобы не было ни каких разниц. Просто мы купили оборудование и оприходовали на 41. Потом мы это оборудование с К41/4 в Д41/5. А потом с К41/5 в Д41/4 по каждому наименованию запчастей. Далее мы продали эти запчасти. Вот какие тут будут проводки в налоговом и бухгалтерском учете правильные,чтобы не отразилось 2 раза товар???
Вообщем при анализе налогового учета в закладке "Оценка имущества" пишет вот что.
Стоимость товаров
По данных БУ 1120.00 1425487.32 1425487.32 1120.00
По данным НУ 1120.00 1320572.07 1320572.07 1120.00
Разница 0.00 104915.25 104915.25 0.00
Дело в том что какие должны быть проводки чтобы не было ни каких разниц. Просто мы купили оборудование и оприходовали на 41. Потом мы это оборудование с К41/4 в Д41/5. А потом с К41/5 в Д41/4 по каждому наименованию запчастей. Далее мы продали эти запчасти. Вот какие тут будут проводки в налоговом и бухгалтерском учете правильные,чтобы не отразилось 2 раза товар???
Читают тему
(гостей: 1)