Анализ состояния НУ и БУ по оценке стоимости материалов неправильные разницы

когда я формирую "Анализ показателей оценки имущества" смотрю стоимость материалов - по НУ 23870461 и бу 23982815, т.е. разница по ДО = 112353, далее формирую оборотку по счетам, ищу 10.10 , кредитовый оборот по нему = 112581, вроде разница ДО м.у. БУ и НУ- нормально.
Далее смотрю в анализе НУ кредитовый оборот
НУ = 27362136
БУ = 27374420
разница = 12284
а пословам бухгалтера
разница д.б. = 24678
как КО по счету 10.11 в оборотной ведомости