Кассовый разрыв...

У Учредителя был взят краткосрочный займ для пополнения оборотного капитала. Взят был наличкой. В момент внесения денег на р/с организации в банк также сдавалась торговая выручка. И так получилось что обе суммы были оприходаванны в банк общей суммой под назначением платежа - торговая выручка. Т.е по банку принятая выручка больше чем по кассе - т.е. образовался кассовый разрыв в учете. Пытались поменять назначение платежа, но банк отказался по причине закрытия мес. - август.
Что делать? По бух.учету надо провести как займ...
Вопрос - смело проводить займ или нельзя? Если нельзя, то что тогда делать?

"> Что делать?
Ничего не делать. Проводить займ, как займ.
А что там попадет в статистику банка... оно и банку то не очень надо. ;)))

> Если нельзя, то что тогда делать?
Можно. Не надо забивать себе голову проблемами банка. Их и без этого хватает."