Формирование 70 счета

Привет!
Помогите! У меня остаточное сальдо по 70 счету собирается накоплением предыдущих оборов, и получается сальдо с каждым месяцем увеличивается и накапливается. Может мы как-то приход и расход отражаем (формируем) не так?

Посмотрите при выплате, какие проводки формируются. 70 должен дебетоваться выплатой.

У нас есть отдельная программа по заработной плате 1С, и все начисления с нее переносятся в эту программу отдельной программой ЗИК.. одной суммой по кредиту, а расходование, выплаты Дебетовый оборот формируется по видам выплат, т.е. разными субконтами. Может поэтому и произходит ошибка и идет накопление? Как нам тут поступить?

Простите, ничем не могу, - начисляю з/п в самой программе, из внешней не выгружаю.

Чего проще!
Запустите отчет ОСВ по счету 70 с разворотом по всем субконто, сразу увидите, куда что "упало" и где что "зависло".

У нас есть отдельная программа по заработной плате 1С, и все начисления с нее переносятся в эту программу отдельной программой ЗИК.. одной суммой по кредиту, а расходование, выплаты Дебетовый оборот формируется по видам выплат, т.е. разными субконтами. Может поэтому и произходит ошибка и идет накопление? Как нам тут поступить?  

В самом вопросе Вы сами и отвечаете. Раз по Кт 70 субконто отличаются от субконто Дт 70, то счет соотвественно и не закрывается. Выход только один. Привести субконто в соотвествии. Но как пример
Начисление
Дт 26 Кт 70 (по всем сотруд, з/плата) - 5000
Дт 26 Кт 70 (по всем сотруд, отпуск) -5000

Проводки по Дт.
Вы что и п/налог будете разбивать?
Начислен и удержан п/налог Дт 70 (по всем сотруд,?) Кт 68.1 -1300
Выплата Дт 70 (по всем сотруд,з/плата) Кт 50.1 - ?
       Дт 70 (по всем сотруд,отпуск)  Кт 50.1 - ?

Зачем Вы расшифровывете Дт 70, какие у вас проводки по начислению и по выплате?
Если я правильно поняла.

У нас по К
например 20 -70 -одним субконто сотрудники(одной суммой) мы начисляем з/плату
По Д
например 70 - 50 -субконто 1.ф.и.о., субконто 2. виды выплаты
        70 - 62 - субконто 1.ф.и.о., субконто 2. виды удержаний
и т.д. и у нас получается что на конец месяца сальдо не понятное, т.к. не перекрывается. И при этом еще и сами обороты Д и К накапливаются в сальдо конечном. А это не правильно, сальдо не должно накапливаться. Может мы как-то не так отражаем начисления и удержания?
у нас 2 программы: 1. З/плата и Кадры
                  2. Производство, где ведутся все остальные счета.
А перекидку мы из з/платы в производство делаем ЗИк (начислаем). Главный бухгалтер требует что бы мы делали баланс отчетный в программе, а пока мы не разберемся с сальдо 70 счета это не получается.

То, что з/плата начисляется в ЗиК, а проводки импортируются в бухгалтерию (производство) , это стандарное разделение.
Как я уже писала- укажите одинаково субконто как по КТ так и по ДТ 70
Обычно 2-a способа загрузки проводок из ЗиК, сводно или по каждому сотруднику
1-ый сводно
Дт 20 Кт 70 ("по всем сотрудникам", "<>")
в основной программе выписывайте сводный расходный ордер.
Дт 70 ("по всем сотрудникам", "<>") Кт 50.1

2-ой по каждому сотруднику
1-ый Дт 20 Кт 70 ("фио1", "<>")
в основной программе Выписывайте на каждого расходный ордер.
Дт 70 ("фио1", "<>") Кт 50.1

в указанных операциях или оставляете 2-е субконто пустым или укажите конкретный вид начисления, например "зарплата"
Удачи.