Формирование 70 счета

Привет!<br>Помогите! У меня остаточное сальдо по 70 счету собирается накоплением предыдущих оборов, и получается сальдо с каждым месяцем увеличивается и накапливается. Может мы как-то приход и расход отражаем (формируем) не так?

Посмотрите при выплате, какие проводки формируются. 70 должен дебетоваться выплатой.

Прикрепленные файлы

ОСВ_или_ведомость.JPG (152.21 КБ)

У нас есть отдельная программа по заработной плате 1С, и все начисления с нее переносятся в эту программу отдельной программой ЗИК.. одной суммой по кредиту, а расходование, выплаты Дебетовый оборот формируется по видам выплат, т.е. разными субконтами. Может поэтому и произходит ошибка и идет накопление? Как нам тут поступить?

Простите, ничем не могу, - начисляю з/п в самой программе, из внешней не выгружаю.

Чего проще!<br>Запустите отчет ОСВ по счету 70 с разворотом по всем субконто, сразу увидите, куда что "упало" и где что "зависло".

У нас есть отдельная программа по заработной плате 1С, и все начисления с нее переносятся в эту программу отдельной программой ЗИК.. одной суммой по кредиту, а расходование, выплаты Дебетовый оборот формируется по видам выплат, т.е. разными субконтами. Может поэтому и произходит ошибка и идет накопление? Как нам тут поступить? <br><br>

В самом вопросе Вы сами и отвечаете. Раз по Кт 70 субконто отличаются от субконто Дт 70, то счет соотвественно и не закрывается. Выход только один. Привести субконто в соотвествии. Но как пример<br>Начисление<br>Дт 26 Кт 70 (по всем сотруд, з/плата) - 5000<br>Дт 26 Кт 70 (по всем сотруд, отпуск) -5000<br> <br>Проводки по Дт.<br>Вы что и п/налог будете разбивать?<br>Начислен и удержан п/налог Дт 70 (по всем сотруд,?) Кт 68.1 -1300<br>Выплата Дт 70 (по всем сотруд,з/плата) Кт 50.1 - ?<br>       Дт 70 (по всем сотруд,отпуск) Кт 50.1 - ?<br><br>Зачем Вы расшифровывете Дт 70, какие у вас проводки по начислению и по выплате? <br>Если я правильно поняла.

У нас по К<br>например 20 -70 -одним субконто сотрудники(одной суммой) мы начисляем з/плату<br>По Д<br>например 70 - 50 -субконто 1.ф.и.о., субконто 2. виды выплаты<br>       70 - 62 - субконто 1.ф.и.о., субконто 2. виды удержаний<br>и т.д. и у нас получается что на конец месяца сальдо не понятное, т.к. не перекрывается. И при этом еще и сами обороты Д и К накапливаются в сальдо конечном. А это не правильно, сальдо не должно накапливаться. Может мы как-то не так отражаем начисления и удержания?<br>у нас 2 программы: 1. З/плата и Кадры<br>                   2. Производство, где ведутся все остальные счета.<br>А перекидку мы из з/платы в производство делаем ЗИк (начислаем). Главный бухгалтер требует что бы мы делали баланс отчетный в программе, а пока мы не разберемся с сальдо 70 счета это не получается.

То, что з/плата начисляется в ЗиК, а проводки импортируются в бухгалтерию (производство) , это стандарное разделение.<br>Как я уже писала- укажите одинаково субконто как по КТ так и по ДТ 70<br>Обычно 2-a способа загрузки проводок из ЗиК, сводно или по каждому сотруднику<br>1-ый сводно<br>Дт 20 Кт 70 ("по всем сотрудникам", "<>")<br>в основной программе выписывайте сводный расходный ордер.<br>Дт 70 ("по всем сотрудникам", "<>") Кт 50.1<br><br>2-ой по каждому сотруднику<br>1-ый Дт 20 Кт 70 ("фио1", "<>")<br>в основной программе Выписывайте на каждого расходный ордер.<br>Дт 70 ("фио1", "<>") Кт 50.1<br><br>в указанных операциях или оставляете 2-е субконто пустым или укажите конкретный вид начисления, например "зарплата"<br>Удачи.<br>