УПП 1.1.6 и закрытие счетов 20 и 26

Помогите плиз, я не бухгалтер, но надо закрыть счета.

Для чистоты примера создал новую базу.

Три организации: мы - "Интек"
                     поставщик услуг - "Интертелеком"
                     покупатель услуг - "Радуга"
при создании организаций "Интертелеком" и "Радуга" указал только наименование полное/краткое, ИНН и по одному договору, в которых указано наименование, вид договора и все.

    Создаю организацию "Интек". Указываю что это юр. лицо и заполняю прочие реквизиты не относящиеся к бух. учету.

    Заполняю справочник "Подразделения": (Управление - Основное производство - Центры нормативных затрат).

    Заполняю справочник "Подразделения организаций":   (Управление - Основное производство).

    Заполняю справочник "Порядок закрытия подразделений  организации":
(Управление - Основное производство - отразить в регл. учете - период 1.08.2007).

Заполняю справочник "Статьи затрат":(Услуги сторонних организаций - прочие - производственные расходы - материальныы расходы).

Заполняю справочник "Способы распределения статей затрат": (01.08.2007 - Услуги сторонних организаций - Производственные расходы - Управление - По объему выпуска).

Заполняю справочник "Способы распределения статей затрат организаций": (01.08.2007 - Интек - Услуги сторонних организаций - Производственные расходы - Управление - По объему выпуска).

Заполняю "Настройка параметров учета": (Валюты все руб.)

Заполняю "Учетная политика бухг. учет": (Интек - МПЗ по среденй - авансы на счетах бухг. учета - расчет с/с по прямым затратам по подразделениям - директ-костинга нет - контроль регл. опер. нет)

Заполняю "Учетная политика налог. учет": (Интек - МПЗ по среденй - НДС месяц - Налог на прибыль на счетах расходов на оплату труда - НДФЛ стандартные вычеты нарастающим итогом)

Создаю номенклатурную группу "Связь", куда вношу номенклатуру "Услуги телефонной связи" с весом вхождения "1".

Создаю номенклатуру: (Услуги телефонной связи - вид: услуга - статья затрат: услуги сторонних организаций - номенклатурная группа: связь)
_________________________________________________
Обо­ротно-сальдовая ведомость пуста.
_________________________________________________
Соз­даю документ "Поступление товаров и услуг: покупка, комиссия":
Организация: Интек
Контрагент: Интертелеком
На склад: оптовый
Договор: Основной договор (с поставшиком)

Услуги: Услуги телефонной связи - количестов 1 - цена 1000 - подразделение организаций управление - статья затрат Услуги сторонних организаций-Счет затрат БУ 20.01.1 - Характер затрат Производственные расходы - Номенклатурная группа связь - Подразделение Управление.

Проводки: Д20.01.1                                    К60.01
Субконто 1 Управление                         Интертелеком
Субконто 2 Связь                                  Основной договор
Субконто 3 Услуги сторонних орг.
__________________________________________________
То­же самое проделываю с услугой Аренда
Проводки: Д26.01                                  К60.01
Субконто 1 Управление                         Интертелеком
Субконто 2 Аренда                                Основной договор
Субконто 3

__________________________________________________­r>Теперь мы оказываем услугу. Есть 2 вида документов для этого "Акт оказания производственных услуг" и "Реализация товаров и услуг". Исходя из сообщений форума лучше использовать первое.

Создаю "Акт об оказании производственных услуг"

Организация: Интек
Контрагент: Радуга
Подразделение: Управление
Подразделение организаций: Управление
Договор: Основной договор (с покупателем)

Услуги: услуги телефонной связи - цена 1200 - номенклатурна группа Связь - счет затрат БУ 20.01.1 - счет доходов БУ 90.01.1 - Субконто БУ Связь - Счет расходов БУ 90.02.1

Проводки: Д62.01                                      К90.01.1
Субконто 1 Радуга                                     Связь
Субконто 2 Основной договор                    18 %          
Субконто 3
__________________________________________________
­r>Далее пытаюсь закрыть 20 и 26 счета. В 7-ке 4,5 Бух учет есть всего один документ, который сам все делает. Что делать тут только догадываюсь. Но попробую.

Создаю документ: "Распределение прочих затрат"
Организация: Интек
Подразделение:Управление
Период:1.08.2007 - 8.08.2007
Отразить в упр. учет

Лист Продукция пустой
Лист прочие затраты: автоматически ничего не заполняет, гм. странно.
Короче весь документ получается пустой, смысл его сохранять, не сохраняю.
____________________________________________

Созд­аю документ: Расчет себестоимости выпуска
Месяц расчета: август
Выведено 7 пунктов порядка - ничего не трогаю
сперва отражаю в упр. учете, затем в бухгалтерском, жму Ок.

Расчет себестоимости продукции... (упр. учет)
=================================

- Расчет передела № 8/8.
- Корректировка списания партий на переделе № 8/8.
Расчет коэффициентов распределения по переделам...

Распределение ОПР по подразделениям...
Распределение расходов по браку в производстве...
- Списание ОХР и ОПР (передел № 8/8)...
- Досписание себестоимости продукции (передел № 8/8)...
- Корректировка стоимости партий (передел № 8/8)...

- Расчет передела № 8/8.
- Корректировка списания партий на переделе № 8/8.

Сворачивание движений регистров...

==============================
Расчет себестоимости завершен!

В проводках только задействован регистр накопления затраты: Расход - (Управление - Аренда - пусто - Аренда) - 5000 - (ложь - Прочие постоянные затраты)

Теперь вот что получилось в бухгалтерском учете:

Расчет себестоимости продукции... (бух. учет)
=================================

- Расчет передела № 1/1.
- Корректировка списания партий на переделе № 1/1.
Расчет коэффициентов распределения по переделам...

Распределение ОПР по подразделениям...
Распределение расходов по браку в производстве...
- Списание ОХР и ОПР (передел № 1/1)...
- Досписание себестоимости продукции (передел № 1/1)...
- Корректировка стоимости партий (передел № 1/1)...

- Расчет передела № 1/1.
- Корректировка списания партий на переделе № 1/1.

Сворачивание движений регистров...

==============================
Расчет себестоимости завершен!

Проводки появились в регистре затрат (бухгалтерский учет)  и появились проводки

Проводки: Д90.02.1                                      К26.01
Субконто 1 Аренда                              
Субконто 2                                                Аренда
Субконто 3

Вопросы: 1. Что случилось с услугами связи ?
                2. Мну нужно чтобы проводка по аренде была: Д20 К26                
                3. Как закрыть 20-ый счет ? Д90 К20