помогите !!! расчет с поставщиком через вал.сч.

ВЫПЕСКА №2 ОСТАТОК  на нач. дня несходится с остатком на конец

дня ВЫПЕСКА №1 ОБЯСНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: КАК КУПИТЬ ВАЛЮТУ

- положить на валютный счет - оплатить поставщику переводом

через вал.сч.(оправдательный документ явл. ГТД )(ОПЛАЧИВАЕМ

01,01,07 ТОВАР ПРИХОДИТ 01,04,07)КАК ОПРИХОДОВАТЬ И КАКИМ
ЧИСЛОМ
СДЕЛАТЬ ЗАПИСЬ В КНИГЕ ПОКУПОК    
СПОСИБО, новичок

В программе данная процедура будет выглядеть следующим образом :
Выписка по рублевому счету - кр-т 91.2 д-т 51 -  отражается операция по покупке валюты
Выписка по валютному счету - д-т 52 кр-т 91.1 - отражается сумма купленной валюты
Выписка по валютному счету - кр-т 60.22 д-т 52 - предоплата поставщику, если оплата за фактически полученный товар то используете счет 60.6
Поступление товара оформляете датой офомления ГТД , НДС уплаченный на таможне оформляете записью в книге покупок .