Как сумму по кассе наличную (оплоченую подотчетником) перевести на расчетный счет фирмы

У меня следующая проблема: от подотчетника налична сумма передается в Банк, а далее проводится оплата Поставщику.Релиз (7.70.025)Не нашла документа с помощью которого можно бы было провести эту операцию. Очень была бы признательна если получу доходчивый ответ т.к. я начинающий работник.
С уважением Лаура.

сначала делаете приход в кассу Д 50 К 71 потом отправляете эти деньги в банк проводкой Д 57 К 50 Когда прийдет выписка из банка будет проводка Д51 к 57. 57 счет должен закрыться.

Под отчет деньги выдаются из кассы на какие-то нужды?. У вас тут очень непонятно что Вы делаете и как? Деньги выдаете под отчет и их несут в банк? Тогда эта операция называется "Сдача наличных в банк" и делается проводка -Д51 К50 в документе РКО, а в выписке программа не делает проводку по этой операции. 57 счет используется только в случае если сдали выручку инкассаторам. Если деньги выдаете человеку и тот несет в банк, 71 счет не используется.