Закрытие 20 счета
28.03.2008
09:11
#1
При закрытии месяца не закрывается 20 счет.
1С:Предприятие 8.0 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5
В учетной политике метод приобретения МПЗ - по средней с/с,оценки товаров - по стоимости приобретения, без использ. 40 счета,по подразделениям.И указаны галочки
- разрешить учет услуг производственного характера без использования плановых цен
- применять ПБУ 18/02
Проведение документа: Закрытие месяца А0000006 от 31.05.2007 23:59:59
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Проведение документа: Закрытие месяца А0000006 от 31.05.2007 23:59:59
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Что нужно сделать, чтобы закрывался 20 счет и что значит пустое подразделение и номенклатурная группа?
1С:Предприятие 8.0 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5
В учетной политике метод приобретения МПЗ - по средней с/с,оценки товаров - по стоимости приобретения, без использ. 40 счета,по подразделениям.И указаны галочки
- разрешить учет услуг производственного характера без использования плановых цен
- применять ПБУ 18/02
Проведение документа: Закрытие месяца А0000006 от 31.05.2007 23:59:59
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Проведение документа: Закрытие месяца А0000006 от 31.05.2007 23:59:59
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Что нужно сделать, чтобы закрывался 20 счет и что значит пустое подразделение и номенклатурная группа?
28.03.2008
10:23
#2
Все проводки по счету 20 должны идти с указанием подразделения, номенклатурной группы и статьи затрат. В том числе начисление амортизации и заработная плата. Смотрите оборотку, вылавливайте "пустые" проводки и заполняйте в них всю аналитику.
28.03.2008
11:31
#3
Еще такой вопрос
Проведение документа: Закрытие месяца А0000007 от 30.06.2007 12:00:02
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: заработная плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца А0000007 от 30.06.2007 12:00:02
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: заработная плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
???
и не списываются суммы, полученные с 69, 70 счетов
Почему при закрытии месяца делается только проводка с 2 на 20?
Ведь должана еще делаться с этой же суммой на 40?
Проведение документа: Закрытие месяца А0000007 от 30.06.2007 12:00:02
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: заработная плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца А0000007 от 30.06.2007 12:00:02
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: заработная плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
???
и не списываются суммы, полученные с 69, 70 счетов
Почему при закрытии месяца делается только проводка с 2 на 20?
Ведь должана еще делаться с этой же суммой на 40?
31.03.2008
21:52
#4
Анна, попробуйте сходить на курсы или почитать хорошую книжку Харитонова по ведению учета в программе.
Номенклатурная группа - это укрупненная аналитика вашей основной деятельности, по которой собираются затраты на производство и отражается выпуск продукции / выполнение работ. Т.е. если вы занимаетесь ремонтом - это может быть Ремонт мелкой бытовой техники, Ремонт крупной бытовой техники, Гарантийный ремонт и т.п.
На счете 20 должны быть только те номенклатурные группы, по которым происходит выпуск продукции. Таким образом номенклатурную группу "Заработная плата" нужно заменить на ту, по которой у вас есть выпуск продукции / оказание производственных услуг.
ЗЫ: В том месяце, который вы закываете, у вас обязательно должен быть выпуск продукции или оказание производственных услуг. Иначе счет 20 вообще не закроется.
Да, еще момент, если вы используете документ "Акт об оказании производственных услуг" то в нем нужно обязательно указывать плановую цену.
ЗЫ ЗЫ: а что за проводка "с 2 на 20" ?
Номенклатурная группа - это укрупненная аналитика вашей основной деятельности, по которой собираются затраты на производство и отражается выпуск продукции / выполнение работ. Т.е. если вы занимаетесь ремонтом - это может быть Ремонт мелкой бытовой техники, Ремонт крупной бытовой техники, Гарантийный ремонт и т.п.
На счете 20 должны быть только те номенклатурные группы, по которым происходит выпуск продукции. Таким образом номенклатурную группу "Заработная плата" нужно заменить на ту, по которой у вас есть выпуск продукции / оказание производственных услуг.
ЗЫ: В том месяце, который вы закываете, у вас обязательно должен быть выпуск продукции или оказание производственных услуг. Иначе счет 20 вообще не закроется.
Да, еще момент, если вы используете документ "Акт об оказании производственных услуг" то в нем нужно обязательно указывать плановую цену.
ЗЫ ЗЫ: а что за проводка "с 2 на 20" ?
Читают тему
(гостей: 1)