Документ: "Пост. ден. ср-в (расчеты)"

Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия", в документе "Поступление денежных средств (расчеты)",проводки в некоторых документах формируются на счет 62,1 (расчеты с пок.) и одновременно на счет 62,2 (авансы), Вот эти самые авансы и достовляют много проблем при ведении учета, приходится вручную перикидывать эту часть суммы на 62,1.
Например посл. документов:
1)Заявка от покупателя 228шт.*78,05р=20998,57  (16 января)
2)Пост.ден.средств 20998,57 формируется 16832,52р на с.62,1 и 4166,05 на с.62,2(непонятно)(17 января)
3)Реализация 228шт.*78,05р=20998,57 (31 января)
4)Счет-ф.выданный 228шт.*78,05р=20998,57 (31января)

Вот и "неврубаюсь" на каком основании часть суммы уходит на аванс, переплаты ведь нету !!!!

Проверьте по этому контрагенту и договору на момент оплаты есть задолженность или нет?

На момент оплаты согласно акту сверки задолженности нет. Вот в чем камень преткновения !

Смотрите не по акту сверки, а конкретно по счету 62.1.

Вот типа такая карточка счета 62
Сальдо на 01января 0р.
17января-Пост.ден.ср-в(расчеты)10-Движение по р/с Оплата покупат.Основной-Кредит 62,1(16832,52р)
Текущее Сальдо К(16832,52р)
17января-Пост.ден.ср-в(расчеты)10-Движение по р/с Аванс от покупат.Основной-Кредит 62,2(4166,05р )
Текущее Сальдо К(20998,57р)
Обороты за 17января Кр.20998,57р
31января-Реализация 30028-Реализация Выручка от реал.основной договор-Дебет 62,1(20998,57р)
31января-Реализация 30028-Реализация Зачет аванса основной договор-Дебет 62,2(20998,57р)-Кредит 62,1 (20998,57р)

Обороты за 31января    Дебет (41997,14р) Кредит (20998,57р)
Обороты за период      Дебет (41997,14р) Кредит (41997,14р)

У вас явно какой-то сбой , так как программа первой проводкой от 17 ставит оплату на 62.1 , т е определяет что есть отгруженная но неоплаченная продукция. А потом при реализации 31, всю сумму поступления ден средств от 17 января определяет как аванс , хотя если судить по вашим проводка аванс только 4166,05

В ПУБ авансы определяются по оперативному учету. Смотрите Отчеты-Взаиморасчеты с покупателями. Судя по всему там на начало года долг висел. Такое бывает, если делаете ручные проводки или взаимозачет. Следите за оперативным учетом. Т.с. и с поставщиками.

"Смотрите Отчеты-Взаиморасчеты с покупателями"
Малаток - долг на 01-01-08 (-16832,52р) - разобрался.