свод начислений и удержаний

Может кто сталкивался с такой ситуацией?
В своде начислений и удержаний долг за предприятием на конец месяца и в следующем месяце долг на начало месяца разные!

В Зик 7.7 в следующем месяце нужно 1. сформировть документ "Накопленная задолженность" 2.Начислить зарплату за следующий месяц. Тогда остатки выровняются. Суммы задолженности накапливаются, если выплачивать не за те периоды за которые зарплата начислена. Например, текущий период "Май", в начислении период Июнь, а выплачиваем начисленную сумму сатвим период "Май". Вот вам и разница. Она пройдет минусом по текущему сальдо и плюсом по задолженности по з/плате (или наоборот) - это можно в журнале расчетов увидеть.