В б\у возникают курсовые разницы, хотя не должны
27.08.2008
16:03
#1
Ситуация следующая:
В мае месяце мы оплатили 100% предоплату иностранному поставщику за оборудование. На конец месяца (31.05.08) сделали переоценку *** задолженности поставщика, в налоговом учете возникла курсовая разница.
В июне оприходовали оборудование и на конец июня (30.06.08) сделали переоценку *** задолженности, при переоценке возникли курсовые разницы и в налоговом и в бухгалтерском, хотя согласно новой редакции ПБУ 3/2006 курсовые разницы могут возникать только в налоговом учете.
Проводки в б\у сделал документ «корректировка долга», при взаимозачете, а документ «закрытие месяца» проводок в бухгалтерском учете не сделал.
Подскажите, 1с 8 предусматривает переоценку задолженности и в н\у и в б\у это же не правильно. Что делать, чтобы в б\у проводок по курсовым разницам программа не делала.
В мае месяце мы оплатили 100% предоплату иностранному поставщику за оборудование. На конец месяца (31.05.08) сделали переоценку *** задолженности поставщика, в налоговом учете возникла курсовая разница.
В июне оприходовали оборудование и на конец июня (30.06.08) сделали переоценку *** задолженности, при переоценке возникли курсовые разницы и в налоговом и в бухгалтерском, хотя согласно новой редакции ПБУ 3/2006 курсовые разницы могут возникать только в налоговом учете.
Проводки в б\у сделал документ «корректировка долга», при взаимозачете, а документ «закрытие месяца» проводок в бухгалтерском учете не сделал.
Подскажите, 1с 8 предусматривает переоценку задолженности и в н\у и в б\у это же не правильно. Что делать, чтобы в б\у проводок по курсовым разницам программа не делала.
27.08.2008
16:51
#2
В БУ 1.6.9.4 работает все корректно.
> Проводки в б\у сделал документ «корректировка долга», при взаимозачете,
Зачем этот документ?
> а документ «закрытие месяца» проводок в бухгалтерском учете не сделал.
Если у вас 100% предоплата, то по бухучету никаких проводок по переоценки и не должно быть.
> Проводки в б\у сделал документ «корректировка долга», при взаимозачете,
Зачем этот документ?
> а документ «закрытие месяца» проводок в бухгалтерском учете не сделал.
Если у вас 100% предоплата, то по бухучету никаких проводок по переоценки и не должно быть.
27.08.2008
16:55
#3
Документ корректировка долга нужен для проведения взаимозачета по договорам. Вид взаиморасчетов у нас по расчетным доументам, поэтому по каждому контрагенту мы формируем корректировку долга для того чтобы зачытывать К 60.1 с Д 60.2 , т.е. оплату с приходом именно по тому договору по которому нам нужно. с иностранным постащиком например у нас 3 договора и разные оплаты и разный предмет поставки.
Еще корректировка долга нужна для зачета аванса полученного.
Еще корректировка долга нужна для зачета аванса полученного.
27.08.2008
17:22
#4
> Документ корректировка долга нужен для проведения взаимозачета по договорам.
У вас оплата по одному договору, а поступление по другому?
> Вид взаиморасчетов у нас по расчетным доументам,
Если у вас расчеты в валюте , то у счетов 60.21,60.22 третье субконто - документ. И это не зависит что у вас стоит в настроках программы по расчетам с контрагентами.
> Еще корректировка долга нужна для зачета аванса полученного.
Аванс закрывает автоматически если аналитика( контрагент, договор) совпадает
У вас оплата по одному договору, а поступление по другому?
> Вид взаиморасчетов у нас по расчетным доументам,
Если у вас расчеты в валюте , то у счетов 60.21,60.22 третье субконто - документ. И это не зависит что у вас стоит в настроках программы по расчетам с контрагентами.
> Еще корректировка долга нужна для зачета аванса полученного.
Аванс закрывает автоматически если аналитика( контрагент, договор) совпадает
Читают тему
(гостей: 1)