просим проконсультировать по закрытию месяца
09.10.2008
14:32
#1
Просим вас помочь разобраться в ситуации, возникшей при закрытии
месяца по 20, 23, 25, 26 счетам,
или сообщите адрес, по которому можно получить консультацию по этому
вопросу. Заранее благодарны!
Работаем в «1С: Предприятии 8.1 (8.1.11.67)»,
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия,
редакция 1.6 (1.6.10.6),
MS Windows Server 2003 SP2,
MS SQL-Server 2005 SP2, клиент-серверная конфигурация.
Около 50 одновременно работающих пользователей. Размер базы 20Гб.
У нас большое многопередельное предприятие. Несколько крупных подразделений,
выпускающих продукцию, оказывающих услуги покупателю и другим
подразделениям внутри нашего предприятия. Одна и та же номенклатурная группа
встречается у нескольких подразделений. Нет встречных выпусков и незавершенного
производства, работаем не по методу « Директ-костинг», не используем 40 счет.
Работаем с документами «Отчет Производства за смену».
Для продукции: Д43 – К20, Д25 – К23, Д26 – К20, для услуг: Д20 – К20.
Ситуацию, когда продукция подразделения используется этим же подразделением,
описываем еще и документом «Требование-накладная» Д20 – К43.
Для подразделений, прямые затраты которых учитываются на 23
или на 20 счете, косвенные затраты собираются на 25.
Пытаемся закрывать по переделам. Счета 23, 25 и 26 закрываются,
а на 20 остается дебетовое сальдо. Закрытие 25 счета происходит
программно на 23 и 20 (других проводок для кредита 25 нет).
Пробовали анализировать работу процедур закрытия. Выяснили, что функция
«Получить порядок переделов» работает дважды. Перед закрытием всех счетов
сформированный порядок переделов правильный и соответствует технологическому
процессу (проставлены значения в поле НомерПередела ТаблицыПроизводства от 1 до 8).
На основании этого порядка закрываются счета 20 и 23.
Второй раз функция «Получить порядок переделов» работает после закрытия
25 и 26 счетов, но формируется неправильный порядок переделов,
отличающийся от первоначального. По нему 23 закрывается, а 20 счет нет!!!
Анализ ТаблицыПроизводства, на основании которой формируется этот порядок переделов,
показал,что из-за присутствия в ТаблицеПроизводства строк,
в которых значения в поле ГП совпадает со значением в поле НоменклатураЗатрат,
функция «Получить порядок переделов» не может заполнить поле НомерПередела,
начиная с 4 уровня переделов.
месяца по 20, 23, 25, 26 счетам,
или сообщите адрес, по которому можно получить консультацию по этому
вопросу. Заранее благодарны!
Работаем в «1С: Предприятии 8.1 (8.1.11.67)»,
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия,
редакция 1.6 (1.6.10.6),
MS Windows Server 2003 SP2,
MS SQL-Server 2005 SP2, клиент-серверная конфигурация.
Около 50 одновременно работающих пользователей. Размер базы 20Гб.
У нас большое многопередельное предприятие. Несколько крупных подразделений,
выпускающих продукцию, оказывающих услуги покупателю и другим
подразделениям внутри нашего предприятия. Одна и та же номенклатурная группа
встречается у нескольких подразделений. Нет встречных выпусков и незавершенного
производства, работаем не по методу « Директ-костинг», не используем 40 счет.
Работаем с документами «Отчет Производства за смену».
Для продукции: Д43 – К20, Д25 – К23, Д26 – К20, для услуг: Д20 – К20.
Ситуацию, когда продукция подразделения используется этим же подразделением,
описываем еще и документом «Требование-накладная» Д20 – К43.
Для подразделений, прямые затраты которых учитываются на 23
или на 20 счете, косвенные затраты собираются на 25.
Пытаемся закрывать по переделам. Счета 23, 25 и 26 закрываются,
а на 20 остается дебетовое сальдо. Закрытие 25 счета происходит
программно на 23 и 20 (других проводок для кредита 25 нет).
Пробовали анализировать работу процедур закрытия. Выяснили, что функция
«Получить порядок переделов» работает дважды. Перед закрытием всех счетов
сформированный порядок переделов правильный и соответствует технологическому
процессу (проставлены значения в поле НомерПередела ТаблицыПроизводства от 1 до 8).
На основании этого порядка закрываются счета 20 и 23.
Второй раз функция «Получить порядок переделов» работает после закрытия
25 и 26 счетов, но формируется неправильный порядок переделов,
отличающийся от первоначального. По нему 23 закрывается, а 20 счет нет!!!
Анализ ТаблицыПроизводства, на основании которой формируется этот порядок переделов,
показал,что из-за присутствия в ТаблицеПроизводства строк,
в которых значения в поле ГП совпадает со значением в поле НоменклатураЗатрат,
функция «Получить порядок переделов» не может заполнить поле НомерПередела,
начиная с 4 уровня переделов.
09.10.2008
14:48
#2
Если у вас одна и таже номенклатура у разных подразделений, то как раз у вас встречный выпуск и без заполнения регистра "Встречный Выпуск" не обойтись!
09.10.2008
15:17
#3
У нас разные подразделения, которые выпускают одну и ту же номенклатуру, работают на другое подразделение. Т.е. получается последовательная производственная цепочка, а не замкнутая.
09.10.2008
16:01
#5
Да. В течение месяца подразделения производят продукцию одной номенклатурной группы, которая является сырьем для производства другой номенклатурной группы в другом подразделении.
09.10.2008
16:47
#6
Цех 1 выпустил Продукция1
Цех 2 выпустил Продукция1
Цех 3 из продукции 1 выпустил продукцию 2
если так , то надо заполнять регистр встречный выпуск
Цех 2 выпустил Продукция1
Цех 3 из продукции 1 выпустил продукцию 2
если так , то надо заполнять регистр встречный выпуск
10.10.2008
10:41
#7
По моему это не встречный выпуск.
Мы встречный выпуск оформляем когда цеха оказывают услуги друг другу. И в каждом цехе есть выпуск.
В вопросе ситуация больше напоминает учет затрат через полуфабрикаты. Раз в одном и том же цехе одна ГП передается для выпуска другой ГП этого же цеха.
Мы встречный выпуск оформляем когда цеха оказывают услуги друг другу. И в каждом цехе есть выпуск.
В вопросе ситуация больше напоминает учет затрат через полуфабрикаты. Раз в одном и том же цехе одна ГП передается для выпуска другой ГП этого же цеха.
10.10.2008
11:12
#8
>
> из-за присутствия в ТаблицеПроизводства строк,
> в которых значения в поле ГП совпадает со значением в поле НоменклатураЗатрат,
> функция «Получить порядок переделов» не может заполнить поле НомерПередела
>
что то мне кажеться, что все же встречный выпуск
> из-за присутствия в ТаблицеПроизводства строк,
> в которых значения в поле ГП совпадает со значением в поле НоменклатураЗатрат,
> функция «Получить порядок переделов» не может заполнить поле НомерПередела
>
что то мне кажеться, что все же встречный выпуск
10.10.2008
11:43
#9
Трудно конечно судить о ситуации ( что и как вводят) на форуме.
Встречный выпуск если только
А вот цех1 выпустил продукцию1 и передали в цех 2 для дальнейшей обработки. Из цеха2 в цех1 вернулась уже другая по своим характеристикам продукция из которой изготавливается уже продукция3 и передается опять в цех2 для дальнейшей обработки.
Да и то это пример для разных цехов, а у них это еще в одном цехе. Получается что они постоянно оформляют выпуск продукции на всех промежуточных этапах ее производства одного цеха.
В УПП ( по моему) для этого можно использвать наработки.
Встречный выпуск если только
А вот цех1 выпустил продукцию1 и передали в цех 2 для дальнейшей обработки. Из цеха2 в цех1 вернулась уже другая по своим характеристикам продукция из которой изготавливается уже продукция3 и передается опять в цех2 для дальнейшей обработки.
Да и то это пример для разных цехов, а у них это еще в одном цехе. Получается что они постоянно оформляют выпуск продукции на всех промежуточных этапах ее производства одного цеха.
В УПП ( по моему) для этого можно использвать наработки.
10.10.2008
14:57
#10
Ясно, что на форуме обсуждать закрытие месяца и не видя базы, бесполезная трата времени, но я бы все же попробовал заполнить регистр и закрыть месяц, что мне подсказывает, что тогда закроется нормально.
Кстати регистр встречного выпуска, можно использовать и для ситуаций когда продукци крутится в одном цеху
Кстати регистр встречного выпуска, можно использовать и для ситуаций когда продукци крутится в одном цеху
Читают тему
(гостей: 1)